| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.455.977,66 |
1.643.650,42 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.318.611,33 |
1.479.022,16 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.875,00 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.875,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.304.098,40 |
1.454.500,23 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.274.491,52 |
1.419.411,21 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
29.606,88 |
35.089,02 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
12.637,93 |
24.521,93 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.895,69 |
3.760,68 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
10.742,24 |
20.761,25 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,02 |
0,10 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,02 |
0,10 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,02 |
0,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,02 |
0,00 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
0,02 |
0,00 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
0,02 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
8.716,54 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
8.716,54 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
7.950,56 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
765,98 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
137.366,29 |
155.911,62 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
137.366,29 |
155.911,62 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
137.366,29 |
154.411,62 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.500,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.427.610,53 |
1.717.537,04 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.176.453,47 |
1.444.595,43 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
975.349,54 |
1.196.465,71 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
975.349,54 |
1.194.599,67 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
1.866,04 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.523,38 |
53.425,79 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
160.580,55 |
194.703,93 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
160.580,55 |
194.703,93 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
239.457,66 |
271.738,36 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
39.820,01 |
43.028,29 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.640,46 |
3.264,07 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.242,55 |
38.117,97 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
297,00 |
738,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
640,00 |
908,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
119.629,32 |
139.790,77 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.440,09 |
16.232,11 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
77.101,05 |
82.721,10 |
| 3223 |
Energija |
29.211,01 |
34.256,26 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.877,17 |
1.835,75 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
4.042,55 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
703,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
71.459,25 |
82.291,68 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
44.764,78 |
43.871,73 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.757,93 |
7.296,92 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
248,85 |
248,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.176,82 |
13.148,47 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.115,74 |
3.252,41 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.632,43 |
7.019,75 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.522,10 |
973,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.240,60 |
6.480,55 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.549,08 |
6.627,62 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
200,00 |
140,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
1.476,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.663,56 |
1.905,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
873,18 |
2.487,85 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.759,25 |
548,77 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
430,55 |
397,75 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
430,55 |
397,75 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
417,27 |
397,75 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
13,28 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
10.463,35 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
10.463,35 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
10.463,35 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
805,50 |
805,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
805,50 |
805,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
805,50 |
805,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.427.610,53 |
1.717.537,04 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
28.367,13 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
73.886,62 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
17.643,74 |
18.883,49 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
151.417,25 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
30.719,96 |
62.795,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
30.719,96 |
62.795,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.385,79 |
35.807,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.345,16 |
1.659,98 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
33.056,78 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.040,63 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.090,24 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
25.334,17 |
26.988,25 |
| 4241 |
Knjige |
25.334,17 |
26.988,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
30.719,96 |
62.795,25 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
8.494,99 |
9.608,07 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.455.977,66 |
1.643.650,42 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.458.330,49 |
1.780.332,29 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.352,83 |
136.681,87 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
26.138,73 |
28.491,56 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
151.417,25 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.455.977,66 |
1.643.650,42 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.458.330,49 |
1.780.332,29 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.352,83 |
136.681,87 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
26.138,73 |
28.491,56 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
28.491,56 |
165.173,43 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
102.087,00 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.116,05 |
2.608,12 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
270.366,60 |
303.627,75 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
269.874,53 |
292.550,55 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.608,12 |
13.685,32 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
55,00 |
54,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
50,00 |
49,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
1.875,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.258.074,48 |
1.411.949,81 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
16.417,04 |
7.461,40 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
25.261,72 |
0,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.345,16 |
35.089,02 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
11.662,52 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.986,48 |
2.869,36 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.242,55 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.663,94 |
3.023,13 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
395,61 |
456,48 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
1.330,70 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
840,00 |
2.335,68 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
10.463,35 |
0,00 |
