| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.522.109,61 |
2.862.905,33 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
954.010,22 |
2.409.455,79 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
944.244,70 |
1.009.347,01 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
934.431,74 |
996.847,03 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
9.812,96 |
12.499,98 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
9.765,52 |
1.400.108,78 |
| 6392 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.464,83 |
0,00 |
| 6394 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
8.300,69 |
1.400.108,78 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,08 |
0,28 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,08 |
0,28 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,08 |
0,28 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
8.501,72 |
10.921,28 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8.501,72 |
10.921,28 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.501,72 |
10.921,28 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.150,76 |
6.173,60 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.032,00 |
755,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
250,00 |
755,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.782,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
118,76 |
5.418,60 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
118,76 |
5.418,60 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
555.446,83 |
436.354,38 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
555.446,83 |
436.354,38 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
186.465,34 |
194.463,67 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
368.981,49 |
241.890,71 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.143.807,56 |
1.301.420,19 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
848.112,52 |
991.292,56 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
694.512,08 |
816.191,11 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
693.828,17 |
814.988,63 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
683,91 |
1.202,48 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
38.983,24 |
40.429,82 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
114.617,20 |
134.671,63 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
114.601,85 |
134.671,63 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
15,35 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
285.963,67 |
300.512,57 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
51.848,53 |
53.085,29 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.553,07 |
3.171,28 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
50.016,71 |
49.709,01 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
278,75 |
205,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
53.319,81 |
70.364,69 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.609,22 |
7.737,74 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
30.173,24 |
30.939,27 |
| 3223 |
Energija |
14.061,95 |
18.783,46 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.200,40 |
595,84 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
2.890,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.275,00 |
9.418,38 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
175.455,59 |
171.176,19 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
139.101,51 |
140.494,51 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.883,27 |
2.816,24 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
497,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.434,48 |
8.120,72 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.967,94 |
505,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.041,24 |
8.108,17 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.540,04 |
3.159,67 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.487,11 |
7.474,18 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.339,74 |
5.886,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.540,78 |
2.115,50 |
| 3293 |
Reprezentacija |
64,16 |
638,99 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
407,75 |
0,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.263,26 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
875,70 |
2.911,91 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
949,27 |
487,12 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
949,27 |
487,12 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
450,00 |
487,12 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
499,27 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
8.453,83 |
8.549,17 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
8.453,83 |
8.549,17 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
8.453,83 |
8.549,17 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
328,27 |
578,77 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
328,27 |
578,77 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
255,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
328,27 |
323,77 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.143.807,56 |
1.301.420,19 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
378.302,05 |
1.561.485,14 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
130.910,08 |
509.212,13 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
79.021,68 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
523.445,29 |
2.129.700,90 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.060,57 |
7.625,33 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.701,05 |
2.573,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
580,55 |
823,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.120,50 |
1.750,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.359,52 |
5.051,58 |
| 4241 |
Knjige |
1.359,52 |
5.051,58 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
520.384,72 |
2.122.075,57 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
520.384,72 |
2.122.075,57 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
523.445,29 |
2.129.700,90 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
152.984,75 |
671.104,42 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,01 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.522.109,61 |
2.862.905,33 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.667.252,85 |
3.431.121,09 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
145.143,24 |
568.215,76 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
22.074,67 |
161.892,29 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,01 |
79.021,68 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.522.109,61 |
2.862.905,33 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.667.252,85 |
3.431.121,09 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
145.143,24 |
568.215,76 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
22.074,67 |
161.892,29 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
167.217,91 |
730.108,05 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
113.610,73 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
6.104,53 |
142.303,67 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.536.104,33 |
1.882.939,01 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.399.905,19 |
2.011.465,75 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
142.303,67 |
13.776,93 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
32,00 |
32,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
32,00 |
32,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
932.731,74 |
996.247,03 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.700,00 |
600,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
9.812,96 |
12.499,98 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
5.869,82 |
10.921,28 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.374,34 |
932,90 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
50.016,71 |
49.709,01 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.911,24 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
200,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
9.540,52 |
1.360,77 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
894,40 |
1.349,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
8.453,83 |
8.549,17 |
