| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.488.277,58 |
1.561.332,87 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.227.347,10 |
1.315.150,32 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.227.347,10 |
1.315.150,32 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.217.761,96 |
1.302.557,86 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
9.585,14 |
12.592,46 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,08 |
0,80 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,08 |
0,80 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,08 |
0,80 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
334,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
334,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
334,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.581,25 |
2.545,32 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.581,25 |
2.545,32 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.581,25 |
2.545,32 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
257.348,15 |
243.301,93 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
257.348,15 |
243.301,93 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
257.348,15 |
243.301,93 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.461.429,05 |
1.646.150,67 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.114.796,71 |
1.308.027,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
921.066,40 |
1.083.941,70 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
920.439,82 |
1.083.315,12 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
626,58 |
626,58 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
41.754,27 |
45.235,40 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
151.976,04 |
178.850,45 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
151.976,04 |
178.850,45 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
345.882,73 |
337.460,15 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
63.925,18 |
62.687,37 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.793,96 |
3.765,88 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
59.391,22 |
57.557,49 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
390,00 |
170,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.350,00 |
1.194,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
81.800,63 |
85.994,01 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.723,29 |
5.785,67 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
38.602,41 |
38.880,06 |
| 3223 |
Energija |
34.540,92 |
36.072,01 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.795,08 |
2.339,81 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.138,93 |
2.297,08 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
619,38 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
196.894,74 |
186.052,78 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
162.682,92 |
159.996,64 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.148,16 |
8.909,19 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
830,00 |
850,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.342,48 |
10.964,84 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.548,32 |
2.638,32 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.054,16 |
466,19 |
| 3238 |
Računalne usluge |
984,62 |
1.066,76 |
| 3239 |
Ostale usluge |
304,08 |
1.160,84 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.262,18 |
2.725,99 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
50,00 |
70,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
183,72 |
57,97 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.688,00 |
2.228,20 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
262,37 |
274,82 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
318,14 |
312,70 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
318,14 |
312,70 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
288,77 |
312,70 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
29,37 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
431,47 |
350,27 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
431,47 |
350,27 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
431,47 |
350,27 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.461.429,05 |
1.646.150,67 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
26.848,53 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
84.817,80 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
48.625,12 |
32.362,36 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
117.462,67 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
302,34 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
10.585,77 |
16.345,22 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
10.585,77 |
16.345,22 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
519,30 |
2.135,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
519,30 |
2.135,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
10.066,47 |
14.210,22 |
| 4241 |
Knjige |
10.066,47 |
14.210,22 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
10.585,77 |
16.345,22 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.488.277,58 |
1.561.332,87 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.472.014,82 |
1.662.495,89 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
16.262,76 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
101.163,02 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
48.625,12 |
32.362,36 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
117.462,67 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.488.277,58 |
1.561.332,87 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.472.014,82 |
1.662.495,89 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
16.262,76 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
101.163,02 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
48.625,12 |
32.362,36 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
32.362,36 |
133.525,38 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
92.291,76 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
8.684,57 |
12.174,31 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
312.090,30 |
249.673,82 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
308.600,56 |
256.950,20 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
12.174,31 |
4.897,93 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
51,00 |
52,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
43,00 |
42,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.217.761,96 |
1.302.557,86 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
9.585,14 |
12.592,46 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
334,50 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
6.451,22 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
59.391,22 |
57.557,49 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.548,32 |
2.638,32 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.897,16 |
466,19 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.688,00 |
2.134,00 |
