| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
965.562,76 |
1.056.971,09 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
914.104,54 |
960.738,03 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
912.317,14 |
959.865,94 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
908.289,99 |
955.694,25 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.027,15 |
4.171,69 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.787,40 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.787,40 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
0,00 |
872,09 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
130,81 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
741,28 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,08 |
0,10 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,08 |
0,10 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,08 |
0,10 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.162,00 |
3.905,44 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
12,00 |
622,09 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
12,00 |
622,09 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.150,00 |
3.283,35 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.150,00 |
3.283,35 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
50.296,14 |
92.327,52 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
50.296,14 |
92.327,52 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
50.296,14 |
92.327,52 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
965.212,35 |
1.122.762,83 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
820.160,59 |
948.793,60 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
671.461,03 |
782.289,29 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
671.461,03 |
782.289,29 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
30.274,42 |
29.063,02 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
118.425,14 |
137.441,29 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
118.425,14 |
137.441,29 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
138.830,09 |
167.677,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
69.346,78 |
76.618,16 |
| 3211 |
Službena putovanja |
564,04 |
3.909,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
68.502,14 |
72.539,56 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
90,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
280,60 |
79,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
33.969,49 |
34.528,98 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.306,08 |
4.424,73 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
13.360,21 |
12.860,28 |
| 3223 |
Energija |
11.351,87 |
12.433,76 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
554,00 |
1.597,50 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.397,33 |
3.026,32 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
186,39 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
33.167,04 |
53.609,83 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
24.428,73 |
24.733,16 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
416,28 |
14.773,32 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
60,00 |
310,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.157,33 |
3.170,90 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
599,60 |
99,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.751,10 |
1.773,87 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
470,00 |
2.075,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.231,50 |
2.441,66 |
| 3239 |
Ostale usluge |
52,50 |
4.232,32 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.346,78 |
2.920,32 |
| 3293 |
Reprezentacija |
89,44 |
8,58 |
| 3294 |
Članarine i norme |
135,00 |
150,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.947,44 |
2.632,34 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
174,90 |
129,40 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
437,20 |
474,85 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
437,20 |
474,85 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
437,20 |
474,85 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
5.652,02 |
5.690,98 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
5.652,02 |
5.690,98 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
5.652,02 |
5.690,98 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
132,45 |
126,11 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
132,45 |
126,11 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
132,45 |
126,11 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
965.212,35 |
1.122.762,83 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
350,41 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
65.791,74 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
747,64 |
5.920,05 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
78.354,46 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.026,96 |
9.418,48 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.026,96 |
9.418,48 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
4.148,09 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
4.148,09 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.026,96 |
5.270,39 |
| 4241 |
Knjige |
4.026,96 |
5.270,39 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.026,96 |
9.418,48 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.656,21 |
629,25 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
6.902,34 |
459,07 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
965.562,76 |
1.056.971,09 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
969.239,31 |
1.132.181,31 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.676,55 |
75.210,22 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
5.403,85 |
6.549,30 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.902,34 |
78.813,53 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
965.562,76 |
1.056.971,09 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
969.239,31 |
1.132.181,31 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.676,55 |
75.210,22 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
5.403,85 |
6.549,30 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
9.080,40 |
81.759,52 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
74.693,36 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
6.510,58 |
7.764,98 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
968.209,68 |
580.390,81 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
966.955,28 |
580.945,36 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
7.764,98 |
7.210,43 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
39,00 |
39,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
38,00 |
39,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
902.637,97 |
950.003,27 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.652,02 |
5.690,98 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.027,15 |
4.171,69 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.787,40 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.187,20 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
68.502,14 |
72.539,56 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.592,70 |
1.751,97 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
200,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
5.652,02 |
5.690,98 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
132,45 |
126,11 |
