| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
832.179,75 |
932.325,17 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
729.301,57 |
820.278,04 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
704.561,18 |
791.088,90 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
704.561,18 |
791.088,90 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
24.740,39 |
29.189,14 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
3.711,05 |
4.378,37 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
21.029,34 |
24.810,77 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,09 |
0,11 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,09 |
0,11 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,09 |
0,11 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.214,20 |
6.171,40 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.214,20 |
6.171,40 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.214,20 |
6.171,40 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
28.325,00 |
15.367,81 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
27.025,00 |
13.300,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
27.025,00 |
13.300,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.300,00 |
2.067,81 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.300,00 |
2.067,81 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
67.338,89 |
90.507,81 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
67.338,89 |
90.507,81 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
67.338,89 |
90.507,81 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
835.739,36 |
965.008,37 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
622.187,86 |
789.247,07 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
507.772,18 |
653.605,06 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
507.772,18 |
653.605,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
30.492,32 |
26.823,06 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
83.923,36 |
108.818,95 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
83.914,49 |
108.807,84 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
8,87 |
11,11 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
198.043,87 |
161.937,02 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.908,52 |
38.681,41 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.450,76 |
9.031,48 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.842,76 |
29.379,93 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.615,00 |
270,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
67.066,62 |
67.120,64 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.898,54 |
12.615,08 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
32.430,49 |
35.809,28 |
| 3223 |
Energija |
5.532,58 |
5.600,60 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.347,46 |
3.715,33 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.857,55 |
9.099,54 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
280,81 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
80.314,03 |
47.683,41 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.440,35 |
3.441,88 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
43.635,22 |
24.385,23 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.693,56 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.906,34 |
2.734,44 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.397,18 |
3.543,91 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
601,54 |
3.259,52 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
18.575,47 |
6.288,81 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.847,56 |
3.053,91 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.216,81 |
975,71 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.754,70 |
8.451,56 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.208,00 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.167,29 |
1.091,91 |
| 3294 |
Članarine i norme |
218,09 |
240,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.087,53 |
2.373,18 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
901,90 |
750,06 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.171,89 |
3.996,41 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.047,08 |
1.120,48 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.047,08 |
1.120,48 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
631,47 |
668,69 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
415,61 |
451,79 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
14.096,05 |
12.339,30 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
14.096,05 |
12.339,30 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
14.096,05 |
12.339,30 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
364,50 |
364,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
364,50 |
364,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
364,50 |
364,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
835.739,36 |
965.008,37 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
3.559,61 |
32.683,20 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
20.407,32 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
20.304,81 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
148,30 |
62.668,47 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
28.874,57 |
38.937,09 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
28.874,57 |
38.937,09 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
11.052,50 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
800,00 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
10.252,50 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.562,22 |
25.241,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.119,29 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.295,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
147,93 |
25.241,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
11.259,85 |
13.695,34 |
| 4241 |
Knjige |
11.259,85 |
13.695,34 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
28.874,57 |
38.937,09 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
27.776,88 |
15.484,94 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
832.179,75 |
932.325,17 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
864.613,93 |
1.003.945,46 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
32.434,18 |
71.620,29 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
7.369,56 |
35.789,75 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
148,30 |
62.668,47 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
832.179,75 |
932.325,17 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
864.613,93 |
1.003.945,46 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
32.434,18 |
71.620,29 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
7.369,56 |
35.789,75 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
39.803,74 |
107.410,04 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
54.067,54 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
17.625,97 |
13.339,59 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
247.647,94 |
280.520,72 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
251.934,32 |
290.585,38 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
13.339,59 |
3.274,93 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
35,00 |
37,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
29,00 |
31,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
640.907,63 |
703.757,80 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
63.653,55 |
87.331,10 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.762,60 |
6.171,40 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
220,72 |
441,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.842,76 |
29.379,93 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
467,84 |
1.095,12 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
5.972,22 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
747,69 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.208,00 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.340,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
14.096,05 |
12.339,30 |
