| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.112.062,14 |
1.188.249,61 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
989.081,67 |
1.054.058,48 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
980.430,26 |
1.039.855,54 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
966.096,22 |
1.026.425,78 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
14.334,04 |
13.429,76 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
8.651,41 |
14.202,94 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.297,72 |
2.130,45 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
7.353,69 |
12.072,49 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,03 |
0,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,03 |
0,05 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,03 |
0,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.287,50 |
3.445,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.287,50 |
3.445,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.287,50 |
3.445,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.464,36 |
8.000,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.464,36 |
8.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
64,36 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.400,00 |
8.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
120.228,58 |
122.746,08 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
120.228,58 |
122.746,08 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
111.779,43 |
119.621,08 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.449,15 |
3.125,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.089.231,89 |
1.258.932,05 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
894.867,27 |
1.063.249,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
742.751,80 |
885.152,70 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
733.079,56 |
875.563,71 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
899,19 |
626,56 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
8.773,05 |
8.962,43 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
29.383,49 |
31.868,16 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
122.731,98 |
146.228,95 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
122.682,11 |
146.228,95 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
49,87 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
191.894,54 |
194.820,71 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.992,31 |
33.561,04 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.580,50 |
863,61 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.056,28 |
32.494,44 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
200,00 |
110,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
155,53 |
92,99 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
72.449,01 |
70.328,76 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.248,36 |
7.728,27 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
50.142,56 |
52.073,40 |
| 3223 |
Energija |
12.757,93 |
8.766,34 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
937,04 |
973,27 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.202,38 |
593,78 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
160,74 |
193,70 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
80.310,72 |
84.478,85 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
56.241,95 |
57.288,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.803,13 |
5.848,97 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.015,10 |
318,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.151,47 |
9.136,22 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
709,32 |
849,12 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.824,30 |
1.600,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.184,87 |
3.350,18 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.793,32 |
3.987,54 |
| 3239 |
Ostale usluge |
587,26 |
2.099,03 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.142,50 |
6.452,06 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
50,00 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.529,04 |
1.357,72 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.461,85 |
2.970,88 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.149,20 |
1.320,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
789,32 |
608,46 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.921,18 |
346,25 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.921,18 |
346,25 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
394,76 |
346,25 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.526,42 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
548,90 |
515,28 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
548,90 |
515,28 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
548,90 |
515,28 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.089.231,89 |
1.258.932,05 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
22.830,25 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
70.682,44 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
5.611,33 |
6.964,27 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
85.135,87 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
28.524,37 |
22.937,03 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
25.524,37 |
22.937,03 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.954,59 |
8.000,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.985,16 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.896,53 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.072,90 |
8.000,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
14.569,78 |
14.937,03 |
| 4241 |
Knjige |
14.569,78 |
14.937,03 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
3.000,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
3.000,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
28.524,37 |
22.937,03 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.817,77 |
6.131,09 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.112.062,14 |
1.188.249,61 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.117.756,26 |
1.281.869,08 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.694,12 |
93.619,47 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
7.429,10 |
13.095,36 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
85.135,87 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.112.062,14 |
1.188.249,61 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.117.756,26 |
1.281.869,08 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.694,12 |
93.619,47 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
7.429,10 |
13.095,36 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
13.123,22 |
106.714,83 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
74.776,06 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
6.336,33 |
1.835,64 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
213.576,19 |
194.916,15 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
218.076,88 |
191.832,66 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.835,64 |
4.919,13 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
40,00 |
44,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
31,00 |
33,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
962.058,72 |
1.023.275,78 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.037,50 |
3.150,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
14.334,04 |
13.429,76 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.056,28 |
32.494,44 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.800,00 |
1.600,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.861,07 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.716,00 |
