| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.353.425,88 |
2.640.003,05 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.882.226,54 |
2.032.132,93 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
16.051,64 |
8.196,42 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
16.051,64 |
8.196,42 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.794.603,01 |
1.921.273,10 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.794.603,01 |
1.920.733,10 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
540,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
71.571,89 |
102.663,41 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
12.605,78 |
15.399,51 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
58.966,11 |
87.263,90 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,67 |
3,40 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,67 |
3,40 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,67 |
3,40 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
223.245,13 |
249.720,07 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
219.798,49 |
247.702,05 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
41.551,97 |
48.280,08 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
178.246,52 |
199.421,97 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.446,64 |
2.018,02 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.446,64 |
2.018,02 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
247.951,54 |
358.146,65 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
247.951,54 |
358.146,65 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
247.951,54 |
356.646,82 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.499,83 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.376.833,74 |
2.747.645,13 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.918.685,86 |
2.268.651,56 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.588.910,01 |
1.882.050,66 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.588.910,01 |
1.882.050,66 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
70.912,07 |
76.046,67 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
258.863,78 |
310.554,23 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
258.863,78 |
310.554,23 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
435.274,97 |
418.947,03 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
108.983,93 |
119.657,94 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.132,69 |
15.466,68 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
97.267,74 |
102.558,71 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.583,50 |
1.632,55 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
216.301,57 |
221.584,19 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.062,90 |
21.577,43 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
131.043,66 |
137.446,77 |
| 3223 |
Energija |
30.091,62 |
31.988,70 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
25.730,83 |
21.766,22 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.091,47 |
8.715,22 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
281,09 |
89,85 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
102.579,68 |
66.364,26 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
14.152,11 |
13.661,19 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.064,68 |
8.156,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
17.478,97 |
15.534,57 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.515,80 |
1.660,67 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.175,01 |
3.799,10 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
37.896,96 |
14.792,41 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.616,17 |
2.909,37 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.679,98 |
5.850,70 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.409,79 |
11.340,64 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
100,00 |
70,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
370,04 |
1.580,79 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.860,75 |
2.023,27 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.389,00 |
5.246,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
690,00 |
2.379,70 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.013,00 |
3.629,14 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.013,00 |
3.629,14 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.853,00 |
3.556,23 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
8,21 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
160,00 |
64,70 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
19.513,61 |
56.020,63 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
19.513,61 |
56.020,63 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
19.513,61 |
56.020,63 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
346,30 |
396,77 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
346,30 |
396,77 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
346,30 |
396,77 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.376.833,74 |
2.747.645,13 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
23.407,86 |
107.642,08 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
70.364,37 |
27.599,75 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
185.377,01 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
19.356,76 |
14.326,03 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
19.356,76 |
14.326,03 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.816,76 |
12.073,85 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.020,90 |
3.636,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
709,85 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.939,21 |
2.497,50 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
5.230,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.856,65 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
540,00 |
2.252,18 |
| 4241 |
Knjige |
540,00 |
2.252,18 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
19.356,76 |
14.326,03 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.353.425,88 |
2.640.003,05 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.396.190,50 |
2.761.971,16 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
42.764,62 |
121.968,11 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
70.364,37 |
27.599,75 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
185.377,01 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.353.425,88 |
2.640.003,05 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.396.190,50 |
2.761.971,16 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
42.764,62 |
121.968,11 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
70.364,37 |
27.599,75 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
27.599,75 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
94.368,36 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
26.399,34 |
23.994,89 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.456.581,57 |
891.239,48 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.458.986,02 |
886.189,88 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
23.994,89 |
29.044,49 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
69,00 |
71,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
68,00 |
69,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
16.051,64 |
8.196,42 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.794.603,01 |
1.882.785,10 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
37.948,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
540,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.239,82 |
6.337,17 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
97.267,74 |
102.558,71 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.960,00 |
3.680,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
84,20 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.786,75 |
10.448,93 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
100,00 |
70,00 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
40,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
19.513,61 |
17.820,63 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
38.200,00 |
