| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.181.007,83 |
2.485.448,02 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.966.879,01 |
2.090.304,27 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
3.990,00 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
3.990,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.863.581,29 |
1.983.248,89 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.862.784,29 |
1.982.498,89 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
797,00 |
750,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
90.877,45 |
88.197,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
90.877,45 |
88.197,80 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
8.430,27 |
18.857,58 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.264,55 |
2.828,64 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
7.165,72 |
16.028,94 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,66 |
1,02 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,66 |
1,02 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,66 |
1,02 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
23.187,00 |
31.230,89 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
23.187,00 |
31.230,89 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
23.187,00 |
31.230,89 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
41.156,30 |
48.450,40 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
29.747,43 |
39.028,90 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
29.747,43 |
39.028,90 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
11.408,87 |
9.421,50 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
10.108,87 |
8.948,17 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.300,00 |
473,33 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
149.784,86 |
315.461,44 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
149.784,86 |
315.461,44 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
149.784,86 |
313.361,44 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
2.100,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.136.882,47 |
2.621.019,67 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.896.088,25 |
2.188.974,69 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.577.866,58 |
1.826.837,16 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.553.003,71 |
1.805.241,85 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
24.862,87 |
21.595,31 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
57.948,14 |
60.839,60 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
260.273,53 |
301.297,93 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
260.273,53 |
301.297,93 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
236.400,52 |
312.951,33 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
67.826,27 |
75.154,66 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.802,24 |
15.715,61 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.339,78 |
36.353,53 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
18.684,25 |
23.085,52 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
65.085,33 |
59.200,80 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
33.196,60 |
34.739,66 |
| 3223 |
Energija |
14.562,18 |
15.575,75 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.497,34 |
4.393,20 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.537,96 |
3.908,22 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
291,25 |
583,97 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
41.105,19 |
88.938,23 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.912,27 |
4.653,99 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.324,54 |
15.314,36 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
315,35 |
325,35 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.671,44 |
9.292,86 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.864,90 |
16.485,27 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.325,40 |
1.493,43 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.246,49 |
24.911,27 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.901,50 |
6.942,41 |
| 3239 |
Ostale usluge |
543,30 |
9.519,29 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
46.408,89 |
67.037,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.974,84 |
22.620,34 |
| 3293 |
Reprezentacija |
906,97 |
2.489,13 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.711,44 |
5.468,10 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.356,43 |
14.623,11 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.815,20 |
2.180,27 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.815,20 |
2.180,27 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.815,16 |
2.180,27 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,04 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
114.200,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
114.200,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
114.200,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.578,50 |
2.713,38 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.578,50 |
2.713,38 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.578,50 |
2.713,38 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.136.882,47 |
2.621.019,67 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
44.125,36 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
135.571,65 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
106.685,76 |
80.175,77 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
166.109,48 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
19,59 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
19,59 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
19,59 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
19,59 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.502,79 |
13.059,19 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.502,79 |
13.059,19 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.705,79 |
9.603,83 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.583,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
312,60 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.118,75 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.587,04 |
6.708,23 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
797,00 |
3.455,36 |
| 4241 |
Knjige |
797,00 |
3.455,36 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.483,20 |
13.059,19 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
45.506,26 |
49.912,05 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.181.027,42 |
2.485.448,02 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.143.385,26 |
2.634.078,86 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
37.642,16 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
148.630,84 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
61.179,50 |
30.263,72 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
166.109,48 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.181.027,42 |
2.485.448,02 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.143.385,26 |
2.634.078,86 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
37.642,16 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
148.630,84 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
61.179,50 |
30.263,72 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
98.821,66 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
118.367,12 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
156.883,23 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
68.954,18 |
109.197,29 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
321.662,38 |
510.200,81 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
281.419,27 |
454.533,88 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
109.197,29 |
164.864,22 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
72,00 |
73,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
60,00 |
60,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.862.784,29 |
1.982.498,89 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
797,00 |
750,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
90.877,45 |
88.197,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
14.262,00 |
19.060,88 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.483,88 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.339,78 |
36.353,53 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.325,40 |
1.493,43 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
330,91 |
23.255,69 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.584,00 |
5.328,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
114.200,00 |
