| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
7.348.495,94 |
5.374.336,53 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.898.630,04 |
3.835.990,32 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
0,00 |
5.675,00 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
0,00 |
5.675,00 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
7.680,00 |
0,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
7.680,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.474.518,39 |
3.693.024,76 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.472.666,80 |
3.691.339,17 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.851,59 |
1.685,59 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
378.901,10 |
85.709,27 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
378.901,10 |
85.709,27 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
37.530,55 |
51.581,29 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
5.629,58 |
7.742,01 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
31.900,97 |
43.839,28 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3,03 |
3,13 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,03 |
3,13 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,03 |
3,13 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
14.585,00 |
17.424,43 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
14.585,00 |
17.424,43 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
14.585,00 |
17.424,43 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
68.742,83 |
80.278,13 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
63.267,83 |
73.910,35 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
63.267,83 |
73.910,35 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.475,00 |
6.367,78 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.475,00 |
3.400,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
2.967,78 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.366.535,04 |
1.440.640,52 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.366.535,04 |
1.440.640,52 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
542.688,75 |
835.912,96 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.823.846,29 |
604.727,56 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.744.142,87 |
4.458.893,23 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.934.790,70 |
3.533.601,71 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.435.740,51 |
2.941.051,35 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.435.740,51 |
2.941.051,35 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
101.726,12 |
107.852,44 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
397.324,07 |
484.697,92 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
397.318,91 |
484.697,92 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
5,16 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
642.250,07 |
613.962,10 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
83.506,97 |
106.789,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
45.673,09 |
52.154,53 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.667,88 |
41.186,02 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.166,00 |
13.449,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
122.153,30 |
119.947,17 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
54.871,65 |
42.636,94 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
507,06 |
1.210,22 |
| 3223 |
Energija |
56.774,21 |
60.551,96 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.408,50 |
10.513,48 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.454,93 |
4.810,13 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.136,95 |
224,44 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
362.970,14 |
277.932,48 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.654,13 |
7.981,24 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.235,29 |
65.439,55 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.143,95 |
3.090,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
121.982,65 |
16.288,97 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
76.706,61 |
69.128,33 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.520,00 |
3.780,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
109.745,86 |
92.047,48 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.630,54 |
4.566,21 |
| 3239 |
Ostale usluge |
32.351,11 |
15.610,70 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
73.619,66 |
109.292,90 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
210,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.419,17 |
1.471,91 |
| 3293 |
Reprezentacija |
10.493,73 |
23.724,60 |
| 3294 |
Članarine i norme |
225,00 |
245,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
7.357,18 |
3.674,31 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
248,86 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
53.875,72 |
79.967,08 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
19.688,97 |
40.358,42 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
18.178,66 |
38.642,93 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
18.178,66 |
38.642,93 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.510,31 |
1.715,49 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.356,90 |
1.715,49 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
153,41 |
0,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
7.887,08 |
0,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
1.183,06 |
0,00 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
1.183,06 |
0,00 |
| 353 |
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |
6.704,02 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
116.258,83 |
127.112,50 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
7.897,25 |
24.469,15 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
7.897,25 |
24.469,15 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
71.951,99 |
102.643,35 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
71.951,99 |
102.643,35 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
36.409,59 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
5.461,44 |
0,00 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
30.948,15 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
143.800,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
143.800,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
143.800,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
23.267,22 |
58,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
23.267,22 |
58,50 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
3.481,98 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
54,00 |
58,50 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
19.731,24 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.744.142,87 |
4.458.893,23 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.604.353,07 |
915.443,30 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.724.086,76 |
3.435.414,22 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.343,88 |
427.665,93 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
8.343,88 |
2.530,79 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.409.698,13 |
1.538.446,92 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
165.000,00 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
165.000,00 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
165.000,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.221,72 |
173.140,59 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.637,13 |
169.079,28 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
47.597,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.402,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.234,63 |
121.481,53 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.584,59 |
4.061,31 |
| 4241 |
Knjige |
1.584,59 |
4.061,31 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
4.232.476,41 |
1.365.306,33 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
4.232.476,41 |
1.365.306,33 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.409.698,13 |
1.538.446,92 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.895.092,87 |
3.592.144,63 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
7.348.495,94 |
5.374.336,53 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
8.153.841,00 |
5.997.340,15 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
805.345,06 |
623.003,62 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
171.006,11 |
156.730,41 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.343,88 |
427.665,93 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
629.788,58 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
629.788,58 |
0,00 |
| 845 |
Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 8453 do 8456) |
629.788,58 |
0,00 |
| 8453 |
Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
629.788,58 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
160.118,41 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
160.118,41 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
160.118,41 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
160.118,41 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
629.788,58 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
160.118,41 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
330.921,87 |
73.761,96 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
7.978.284,52 |
5.374.336,53 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
8.153.841,00 |
6.157.458,56 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
175.556,48 |
783.122,03 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
159.915,76 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
82.968,45 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
15.640,72 |
866.090,48 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
244.376,36 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
198.759,70 |
761.974,17 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.131.899,23 |
2.197.742,23 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.568.684,76 |
2.689.567,36 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
761.974,17 |
270.149,04 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
110,00 |
114,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
95,00 |
97,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.472.666,80 |
3.691.339,17 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.851,59 |
1.685,59 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
378.901,10 |
85.709,27 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
1.009,43 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
9.861,57 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.959,44 |
5.424,04 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.667,88 |
41.186,02 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.520,00 |
3.780,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
40.725,52 |
16.933,32 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
5.964,00 |
2.444,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
18.178,66 |
38.642,93 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
58.016,72 |
102.643,35 |
| 36812 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
13.935,27 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
143.800,00 |
| 84532 |
Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni |
629.788,58 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
0,00 |
160.118,41 |
