| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
15.839.797,06 |
23.528.269,42 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
490.964,57 |
3.412.255,60 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
21.736,80 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
21.736,80 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
80.000,00 |
3.092.386,58 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
80.000,00 |
3.092.386,58 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
389.227,77 |
319.869,02 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
389.227,77 |
319.869,02 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
126.381,06 |
47.447,38 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
126.381,06 |
47.447,38 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
122.311,82 |
44.219,86 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
4.069,24 |
3.227,52 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
48.743,30 |
1.016.841,83 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
48.743,30 |
1.016.841,83 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
48.743,30 |
1.016.841,83 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.289.330,90 |
4.319.794,55 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.289.330,90 |
4.315.893,55 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.289.330,90 |
4.315.893,55 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
3.901,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
3.901,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
10.878.952,08 |
14.677.581,53 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.442.246,96 |
1.447.435,69 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
953.509,96 |
1.055.628,69 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
488.737,00 |
391.807,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
9.436.705,12 |
13.230.145,84 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
5.425,15 |
54.348,53 |
| 683 |
Ostali prihodi |
5.425,15 |
54.348,53 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
15.525.063,81 |
19.573.821,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
11.839.931,60 |
13.214.809,00 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
9.969.704,94 |
10.847.510,70 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
9.418.128,09 |
10.169.010,48 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
371.200,00 |
464.604,05 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
180.376,85 |
213.896,17 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
317.015,92 |
704.984,19 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
1.553.210,74 |
1.662.314,11 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
1.553.210,74 |
1.662.314,11 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
3.654.834,72 |
6.322.090,65 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
221.151,27 |
221.334,07 |
| 3211 |
Službena putovanja |
69.219,14 |
66.405,64 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
133.711,49 |
139.520,07 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
18.220,64 |
15.408,36 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
2.148.277,27 |
2.264.882,98 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
364.727,96 |
388.018,67 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.566.833,08 |
1.624.438,60 |
| 3223 |
Energija |
192.279,92 |
223.544,68 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
13.743,65 |
20.397,35 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
10.692,66 |
8.483,68 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.156.761,12 |
1.462.305,92 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
74.579,83 |
81.081,58 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
374.250,38 |
469.321,35 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
29.542,67 |
25.446,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
153.230,91 |
173.171,88 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
33.675,70 |
31.123,95 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
122.886,44 |
118.779,48 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
111.351,15 |
235.436,64 |
| 3238 |
Računalne usluge |
137.471,80 |
194.027,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
119.772,24 |
133.916,81 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
2.248.234,66 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
2.248.234,66 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
128.645,06 |
125.333,02 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.013,44 |
10.400,64 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
28.529,47 |
38.561,91 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.212,39 |
12.100,21 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.055,97 |
4.468,78 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
7.154,93 |
6.849,55 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
654,17 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
70.024,69 |
52.951,93 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
10.092,57 |
9.822,11 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
10.092,57 |
9.822,11 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
9.557,91 |
9.415,26 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
66,50 |
10,06 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
468,16 |
396,79 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
11.194,92 |
14.890,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
11.194,92 |
14.890,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
11.194,92 |
14.890,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
9.010,00 |
12.210,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
9.010,00 |
12.210,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
9.010,00 |
12.210,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
15.525.063,81 |
19.573.821,76 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
314.733,25 |
3.954.447,66 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.726.048,72 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
77.073,75 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.361.578,93 |
1.930.990,35 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
436.092,17 |
523.269,44 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.925.336,48 |
1.225.036,27 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
168,00 |
2.074,62 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
168,00 |
2.074,62 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
168,00 |
2.074,62 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
168,00 |
2.074,62 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
967.028,55 |
645.801,19 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
610.918,64 |
434.806,73 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
7.258,89 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
7.258,89 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
610.918,64 |
427.547,84 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
106.664,82 |
119.837,67 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
18.633,63 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
7.845,05 |
8.710,06 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
467.134,08 |
293.579,71 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
10.641,06 |
5.420,40 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
356.109,91 |
210.994,46 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
356.109,91 |
210.994,46 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
966.860,55 |
643.726,57 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
575.053,55 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
15.839.965,06 |
23.530.344,04 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
16.492.092,36 |
20.219.622,95 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
3.310.721,09 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
652.127,30 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.726.048,72 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
652.127,30 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.361.578,93 |
1.930.990,35 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
3.850.000,00 |
840,00 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
3.850.000,00 |
840,00 |
| 818 |
Primici od povrata jamčevnih pologa |
3.850.000,00 |
840,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
5.985,10 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
0,00 |
5.985,10 |
| 518 |
Izdaci za jamčevne pologe |
0,00 |
5.985,10 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
3.850.000,00 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
5.145,10 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
5.576.048,72 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
19.689.965,06 |
23.531.184,04 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
16.492.092,36 |
20.225.608,05 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.197.872,70 |
3.305.575,99 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.726.048,72 |
4.923.921,42 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.923.921,42 |
8.229.497,41 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.688.800,14 |
6.179.663,49 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
21.346.022,11 |
43.279.676,53 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
17.855.158,76 |
40.598.870,37 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
6.179.663,49 |
8.860.469,65 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
351,00 |
350,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
317,00 |
301,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
21.736,80 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
3.012.386,58 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
80.000,00 |
80.000,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
148.664,61 |
183.655,73 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
240.563,16 |
136.213,29 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
39.128,14 |
30.051,27 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
9.615,16 |
9.558,08 |
| 31214 |
Otpremnine |
11.154,93 |
48.219,39 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
24.052,90 |
24.677,95 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
132.899,57 |
134.705,11 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.970,80 |
3.854,52 |
| 32371 |
Autorski honorari |
4.400,00 |
5.600,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
66.689,85 |
116.650,47 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
10.624,72 |
627,90 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.013,44 |
10.400,64 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
11.905,92 |
20.831,85 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
11.194,92 |
14.890,00 |
