| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
325.284,01 |
356.742,45 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
53.463,00 |
41.687,01 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
53.463,00 |
41.687,01 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
51.463,00 |
39.687,01 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,05 |
0,18 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,05 |
0,18 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,05 |
0,18 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
28.134,44 |
24.074,80 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
23.929,44 |
20.704,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
23.929,44 |
20.704,80 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.205,00 |
3.370,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.205,00 |
3.370,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
243.686,52 |
290.980,46 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
243.686,52 |
290.980,46 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
243.686,52 |
285.902,87 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
5.077,59 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
329.861,55 |
371.945,84 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
174.345,94 |
240.238,39 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
136.444,55 |
187.350,62 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
136.444,55 |
187.350,62 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.388,00 |
21.974,94 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
22.513,39 |
30.912,83 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
22.513,39 |
30.912,83 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
154.942,14 |
131.217,77 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.985,12 |
2.962,30 |
| 3211 |
Službena putovanja |
657,12 |
322,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.328,00 |
2.640,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
21.492,91 |
3.925,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.199,99 |
861,38 |
| 3223 |
Energija |
11.224,22 |
3.063,97 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.068,70 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
119.282,85 |
111.552,72 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.771,96 |
1.036,46 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
63.206,25 |
31.106,25 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
710,16 |
1.943,74 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.067,73 |
949,62 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
33.172,81 |
38.869,27 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.549,57 |
2.686,85 |
| 3239 |
Ostale usluge |
16.804,37 |
34.960,53 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.181,26 |
12.777,40 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.875,87 |
1.866,30 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.750,61 |
10.396,10 |
| 3294 |
Članarine i norme |
505,00 |
515,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
49,78 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
573,47 |
489,68 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
573,47 |
489,68 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
573,47 |
489,68 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
329.861,55 |
371.945,84 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
4.577,54 |
15.203,39 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
544,84 |
3.178,74 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.091,69 |
5.292,51 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.091,69 |
5.292,51 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.091,69 |
3.292,51 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.134,69 |
2.992,54 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
957,00 |
299,97 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
2.000,00 |
1.400,00 |
| 4244 |
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
0,00 |
600,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.091,69 |
5.292,51 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
325.284,01 |
356.742,45 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
335.953,24 |
377.238,35 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
10.669,23 |
20.495,90 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
544,84 |
3.178,74 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
325.284,01 |
356.742,45 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
335.953,24 |
377.238,35 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
10.669,23 |
20.495,90 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
544,84 |
3.178,74 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
11.214,07 |
23.674,64 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
15.923,70 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.974,84 |
3.944,26 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
325.612,20 |
374.623,51 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
324.642,78 |
357.412,77 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.944,26 |
21.155,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
7,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
7,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
33.463,00 |
31.688,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
18.000,00 |
7.999,01 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.684,94 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.328,00 |
2.640,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
5.330,54 |
5.947,03 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.836,83 |
6.916,89 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.247,40 |
3.405,42 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.875,87 |
1.866,30 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.554,11 |
3.360,00 |
