| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
283.376,52 |
285.162,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
50.609,40 |
29.500,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
36.129,40 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
36.129,40 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
14.480,00 |
29.500,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
14.100,00 |
19.500,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
380,00 |
10.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,34 |
0,34 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,34 |
0,34 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,34 |
0,34 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.742,50 |
3.014,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.742,50 |
3.014,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.742,50 |
3.014,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.590,58 |
7.872,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.590,58 |
7.872,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.226,00 |
912,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.364,58 |
6.960,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
217.433,70 |
244.775,16 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
217.433,70 |
244.775,16 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
194.709,25 |
233.027,05 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
22.724,45 |
11.748,11 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
264.772,84 |
287.542,36 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
167.022,05 |
153.140,65 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
134.285,38 |
124.052,38 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
134.285,38 |
124.052,38 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.466,64 |
10.473,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
22.270,03 |
18.615,22 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
22.270,03 |
18.615,22 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
97.163,01 |
133.878,82 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.470,51 |
8.920,52 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.458,99 |
4.935,12 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.011,52 |
1.450,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
1.028,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
1.507,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
10.158,58 |
8.148,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.492,55 |
2.434,71 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
587,02 |
604,90 |
| 3223 |
Energija |
5.583,03 |
5.108,39 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
495,98 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
76.911,71 |
112.348,33 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
538,76 |
1.281,62 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.360,86 |
3.467,54 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
179,68 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
361,22 |
405,31 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
1.827,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
52.922,67 |
84.064,20 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.520,86 |
6.860,27 |
| 3239 |
Ostale usluge |
18.027,66 |
14.442,39 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
595,16 |
714,74 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.027,05 |
3.747,23 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.689,32 |
2.395,43 |
| 3293 |
Reprezentacija |
297,73 |
1.351,80 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
40,00 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
587,78 |
522,89 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
587,78 |
522,89 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
587,78 |
513,21 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
9,68 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
264.772,84 |
287.542,36 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
18.603,68 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
2.380,36 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
291.525,76 |
310.129,44 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.810,66 |
0,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.810,66 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.504,09 |
27.673,44 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.999,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.999,00 |
0,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
1.999,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.505,09 |
17.620,17 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.186,96 |
14.309,62 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.200,00 |
4.173,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.986,96 |
10.136,37 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
3.005,00 |
| 4241 |
Knjige |
0,00 |
1.185,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
1.500,00 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
0,00 |
320,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.318,13 |
305,55 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
305,55 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
2.318,13 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
10.053,27 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
0,00 |
10.053,27 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.504,09 |
27.673,44 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
305.838,43 |
317.342,52 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
283.376,52 |
285.162,00 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
276.276,93 |
315.215,80 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
7.099,59 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
30.053,80 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
14.312,67 |
7.213,08 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.810,66 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
283.376,52 |
285.162,00 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
276.276,93 |
315.215,80 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
7.099,59 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
30.053,80 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
14.312,67 |
7.213,08 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
7.213,08 |
37.266,88 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
44.119,52 |
47.239,99 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
293.234,43 |
294.891,61 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
290.113,96 |
310.181,87 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
47.239,99 |
31.949,73 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
36.129,40 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.500,00 |
11.500,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
7.600,00 |
8.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
380,00 |
10.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
3.742,50 |
3.014,50 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
500,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.011,52 |
1.450,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
1.827,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
34.150,76 |
38.008,62 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
12.570,79 |
21.145,37 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
2.541,68 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
374,43 |
430,45 |
