| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.617.464,23 |
1.829.295,73 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.443.257,18 |
1.536.167,52 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.378.800,49 |
1.467.908,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.377.929,21 |
1.467.308,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
871,28 |
600,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
31.866,40 |
7.966,60 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
31.866,40 |
7.966,60 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
32.590,29 |
60.292,92 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
4.924,34 |
9.043,97 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
27.665,95 |
51.248,95 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,24 |
0,45 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,24 |
0,45 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,24 |
0,45 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
10.596,25 |
9.420,44 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
10.596,25 |
9.420,44 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.596,25 |
9.420,44 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.482,44 |
6.730,60 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.020,44 |
3.159,60 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.020,44 |
3.159,60 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.462,00 |
3.571,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.400,00 |
3.040,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.062,00 |
531,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
159.128,12 |
276.976,72 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
159.128,12 |
276.976,72 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
132.628,12 |
214.351,72 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
26.500,00 |
62.625,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.590.502,05 |
1.978.663,18 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.436.215,23 |
1.754.808,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.188.991,59 |
1.458.880,03 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.188.991,59 |
1.458.880,03 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
51.087,95 |
55.212,64 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
196.135,69 |
240.715,41 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
196.135,69 |
240.715,41 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
152.388,97 |
168.956,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
60.809,75 |
63.396,61 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.099,13 |
9.286,38 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.410,95 |
22.419,43 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
33.299,67 |
31.690,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
28.478,32 |
31.240,18 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.007,64 |
9.819,57 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
24,48 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
18.027,77 |
18.442,46 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.624,71 |
1.019,57 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
386,12 |
921,08 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
407,60 |
1.037,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
45.700,91 |
53.730,11 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.845,01 |
1.333,28 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.478,90 |
12.822,97 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
111,94 |
184,24 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.273,46 |
10.140,82 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
16.725,00 |
14.861,16 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.973,00 |
2.682,68 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.662,50 |
2.811,99 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.107,77 |
5.158,87 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.523,33 |
3.734,10 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
6.615,05 |
10.428,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.784,94 |
10.161,03 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
50,00 |
70,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.013,29 |
2.112,88 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.153,70 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
320,00 |
285,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.216,20 |
4.731,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.031,75 |
2.961,71 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
947,47 |
1.146,49 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
947,47 |
1.146,49 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
942,80 |
1.135,49 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4,67 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
11,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
52.873,60 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
52.873,60 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
52.873,60 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
950,38 |
878,28 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
950,38 |
878,28 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
950,38 |
878,28 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.590.502,05 |
1.978.663,18 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
26.962,18 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
149.367,45 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
20.934,71 |
39.427,31 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.018,28 |
165.207,09 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
28.943,08 |
15.655,73 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.443,08 |
5.030,73 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.303,80 |
2.784,21 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
455,45 |
384,98 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
848,35 |
2.399,23 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.139,28 |
2.246,52 |
| 4241 |
Knjige |
1.139,28 |
2.246,52 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
26.500,00 |
10.625,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
26.500,00 |
10.625,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
28.943,08 |
15.655,73 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
34.886,17 |
36.457,97 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.617.464,23 |
1.829.295,73 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.619.445,13 |
1.994.318,91 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.980,90 |
165.023,18 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
2.969,34 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
13.951,46 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.018,28 |
165.207,09 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.617.464,23 |
1.829.295,73 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.619.445,13 |
1.994.318,91 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.980,90 |
165.023,18 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
2.969,34 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
13.951,46 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
15.932,36 |
162.053,84 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
115.456,17 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
10.665,19 |
19.947,32 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
243.215,74 |
406.362,74 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
233.933,61 |
368.601,04 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
19.947,32 |
57.709,02 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
52,00 |
51,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
45,00 |
45,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.377.929,21 |
1.467.308,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
871,28 |
600,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
31.866,40 |
7.966,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
181,25 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.075,00 |
820,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.437,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
1.986,48 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.410,95 |
22.419,43 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.973,00 |
2.682,68 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
50,00 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.013,29 |
2.112,88 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.604,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
52.873,60 |
