| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.256.559,76 |
1.434.256,03 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
949.045,16 |
1.067.580,14 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
936.663,45 |
1.045.234,45 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
936.663,45 |
1.045.234,45 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
6.178,00 |
15.679,25 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
6.178,00 |
15.679,25 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
6.203,71 |
6.666,44 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
930,53 |
1.000,04 |
| 6392 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
5.273,18 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
5.666,40 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,17 |
0,08 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,17 |
0,08 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,08 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
0,17 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
26.953,51 |
27.376,88 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
26.953,51 |
27.376,88 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
26.953,51 |
27.376,88 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
115.032,90 |
147.371,21 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
111.228,48 |
133.527,76 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
27.287,41 |
7.190,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
83.941,07 |
126.337,76 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.804,42 |
13.843,45 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.804,42 |
13.843,45 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
165.528,02 |
191.927,72 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
165.528,02 |
191.927,72 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
165.528,02 |
191.927,72 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.241.966,17 |
1.366.767,50 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
981.181,78 |
1.052.391,14 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
802.485,92 |
854.509,55 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
802.485,92 |
854.509,55 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
46.284,91 |
56.887,71 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
132.410,95 |
140.993,88 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
132.409,01 |
140.993,88 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
1,94 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
254.327,26 |
299.135,87 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
36.065,40 |
43.536,00 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.732,98 |
15.317,83 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.470,34 |
21.737,67 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.345,90 |
4.930,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.516,18 |
1.550,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
107.968,09 |
125.851,67 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.633,08 |
18.422,48 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
52.437,78 |
60.541,88 |
| 3223 |
Energija |
25.670,35 |
39.356,56 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.525,01 |
5.140,12 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.641,11 |
1.890,64 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
60,76 |
499,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
96.060,89 |
96.514,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.887,60 |
12.445,67 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
29.591,15 |
40.769,31 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.594,60 |
10.085,39 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.475,97 |
8.845,28 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.823,59 |
4.382,91 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.585,64 |
2.906,06 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
38.507,90 |
11.428,91 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.663,66 |
998,07 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.930,78 |
4.653,06 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.678,00 |
11.943,89 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.554,88 |
21.289,65 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
50,00 |
70,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.120,69 |
1.443,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
8.433,10 |
16.378,46 |
| 3294 |
Članarine i norme |
239,99 |
390,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.049,30 |
2.436,60 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
137,45 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
524,35 |
571,59 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.626,11 |
1.174,74 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
806,63 |
391,39 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
806,63 |
391,39 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
819,48 |
783,35 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
759,76 |
776,85 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
59,72 |
6,50 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
4.594,41 |
13.589,54 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
4.594,41 |
13.589,54 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
10.800,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
4.594,41 |
2.789,54 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
236,61 |
476,21 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
236,61 |
36,21 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
236,61 |
36,21 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
440,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
440,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.241.966,17 |
1.366.767,50 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
14.593,59 |
67.488,53 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
12.830,90 |
91.842,03 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
4.022,25 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
106.007,79 |
45.814,10 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.871,35 |
11.759,68 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.489,00 |
10.430,07 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.554,00 |
5.695,86 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.557,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.935,00 |
3.176,71 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
382,35 |
1.329,61 |
| 4241 |
Knjige |
382,35 |
1.329,61 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
101.136,44 |
34.054,42 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
101.136,44 |
34.054,42 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
106.007,79 |
45.814,10 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
35.504,87 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
59.840,78 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.256.559,76 |
1.434.256,03 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.347.973,96 |
1.412.581,60 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
21.674,43 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
91.414,20 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
35.504,87 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
59.840,78 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
12.830,90 |
91.842,03 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
3.931,45 |
4.286,39 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
3.931,45 |
4.286,39 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
3.931,45 |
4.286,39 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.931,45 |
4.286,39 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
3.931,45 |
4.286,39 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.256.559,76 |
1.434.256,03 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.351.905,41 |
1.416.867,99 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
17.388,04 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
95.345,65 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
35.504,87 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
59.840,78 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
59.840,78 |
42.452,74 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
51.585,93 |
775,88 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
444.576,01 |
558.459,66 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
495.386,06 |
555.483,98 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
775,88 |
3.751,56 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
44,00 |
45,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
32,00 |
33,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
936.663,45 |
1.045.234,45 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.178,00 |
15.679,25 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
26.953,51 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.110,86 |
6.159,90 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.470,34 |
21.737,67 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.751,97 |
1.911,24 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.803,51 |
3.551,36 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
3.135,68 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
3.364,39 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
50,00 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
17,52 |
248,69 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
250,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.328,00 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
806,63 |
391,39 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
10.800,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
4.594,41 |
2.789,54 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.931,45 |
4.286,39 |
| 26453 |
Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
7.772,81 |
3.515,70 |
