| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
473.768,06 |
587.972,28 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
0,00 |
25.224,38 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
0,00 |
25.224,38 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
25.224,38 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4,39 |
4,44 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,39 |
4,44 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,39 |
4,44 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
26.333,74 |
24.000,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
26.333,74 |
24.000,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
26.333,74 |
24.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
447.429,93 |
538.743,46 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
447.429,93 |
538.743,46 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
432.929,35 |
528.080,58 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
14.500,58 |
10.662,88 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
479.174,76 |
595.204,47 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
414.924,06 |
499.881,43 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
316.241,54 |
362.086,37 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
316.241,54 |
362.086,37 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
46.502,65 |
78.050,78 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
52.179,87 |
59.744,28 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
52.179,87 |
59.744,28 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
63.757,94 |
94.688,80 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.712,37 |
13.266,59 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.235,79 |
6.378,55 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.126,58 |
5.643,59 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
350,00 |
1.244,45 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
2.431,28 |
7.415,85 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.499,27 |
6.602,02 |
| 3223 |
Energija |
600,16 |
285,48 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
331,85 |
339,92 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
188,43 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
23.664,83 |
52.247,02 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.002,85 |
1.010,77 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.842,40 |
685,10 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
421,46 |
3.990,77 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
162,81 |
20.189,41 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
295,68 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.262,50 |
13.687,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.140,68 |
7.159,79 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.832,13 |
5.228,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
25.949,46 |
21.759,34 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
21.842,12 |
17.767,33 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.589,76 |
698,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.414,60 |
1.773,32 |
| 3294 |
Članarine i norme |
720,00 |
1.123,46 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
382,98 |
254,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
142,35 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
492,76 |
634,24 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
492,76 |
634,24 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
472,84 |
615,98 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
19,92 |
18,26 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
479.174,76 |
595.204,47 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
5.406,70 |
7.232,19 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
38.823,19 |
14.251,14 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
22.436,19 |
5.376,30 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
22.436,19 |
5.376,30 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.741,37 |
5.038,80 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.092,37 |
1.692,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
719,80 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.649,00 |
2.627,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
10.694,82 |
337,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
10.694,82 |
337,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
22.436,19 |
5.376,30 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
473.768,06 |
587.972,28 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
501.610,95 |
600.580,77 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
27.842,89 |
12.608,49 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
38.823,19 |
14.251,14 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
473.768,06 |
587.972,28 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
501.610,95 |
600.580,77 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
27.842,89 |
12.608,49 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
38.823,19 |
14.251,14 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
10.980,30 |
1.642,65 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
43.794,88 |
56.659,29 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
474.045,76 |
563.251,18 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
461.181,35 |
619.910,47 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
56.659,29 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
11,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
10,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
25.224,38 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
21.842,12 |
17.767,33 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
735,26 |
698,00 |
