| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.717.124,13 |
2.261.264,75 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
122.532,69 |
420.452,81 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
37.492,59 |
164.882,53 |
| 6322 |
Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija |
37.492,59 |
164.882,53 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
228.142,78 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
228.142,78 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
69.011,54 |
27.427,50 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
69.011,54 |
27.427,50 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
16.028,56 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
16.028,56 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
161.655,88 |
154.536,32 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,97 |
0,49 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,97 |
0,49 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
161.653,91 |
154.535,83 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
150.478,11 |
154.535,83 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
11.175,80 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
29.047,74 |
36.505,21 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
29.047,74 |
36.505,21 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
29.047,74 |
36.505,21 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
32.480,00 |
22.620,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
22.620,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
22.620,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
32.480,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
32.480,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.371.009,66 |
1.625.790,03 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.371.009,66 |
1.625.790,03 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.371.009,66 |
1.625.790,03 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
398,16 |
1.360,38 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
398,16 |
1.360,38 |
| 6818 |
Upravne mjere |
0,00 |
1.360,38 |
| 6819 |
Ostale kazne |
398,16 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.969.151,64 |
2.105.087,64 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.279.374,80 |
1.457.301,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
995.230,34 |
1.116.720,23 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
995.230,34 |
1.116.720,23 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
119.343,85 |
156.322,67 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
164.800,61 |
184.258,91 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
164.782,77 |
184.258,86 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
17,84 |
0,05 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
635.997,42 |
620.603,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
60.276,37 |
52.281,62 |
| 3211 |
Službena putovanja |
22.468,69 |
19.736,34 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.714,74 |
28.944,78 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.433,44 |
1.560,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
659,50 |
2.040,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
93.814,83 |
87.603,40 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.606,45 |
9.156,85 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
4.305,02 |
147,50 |
| 3223 |
Energija |
35.022,50 |
36.416,74 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
17.130,03 |
28.521,59 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.912,02 |
2.036,08 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
20.838,81 |
11.324,64 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
325.904,66 |
431.718,88 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
44.733,25 |
42.695,86 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
41.173,61 |
57.803,01 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
14.804,28 |
10.967,29 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
17.707,37 |
52.770,75 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
17.159,26 |
13.693,55 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
231,70 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
96.937,45 |
167.235,17 |
| 3238 |
Računalne usluge |
11.439,83 |
47.573,84 |
| 3239 |
Ostale usluge |
81.717,91 |
38.979,41 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
614,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
156.001,56 |
48.384,46 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.730,36 |
9.505,90 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
19.439,21 |
28.231,81 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.875,67 |
9.929,02 |
| 3294 |
Članarine i norme |
200,18 |
444,76 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
183,18 |
256,38 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
122.572,96 |
16,59 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.740,35 |
1.798,09 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.740,35 |
1.798,09 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.740,35 |
1.796,99 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
1,10 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
52.039,07 |
25.384,58 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
52.039,07 |
25.384,58 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
31.939,42 |
10.000,00 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
20.099,65 |
15.384,58 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.969.151,64 |
2.105.087,64 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
156.177,11 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
252.027,51 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
243.602,16 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
59.887,50 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
7.968,60 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
51.462,15 |
135.685,10 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
51.462,15 |
135.685,10 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
23.157,58 |
29.969,60 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
16.080,14 |
2.796,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.139,00 |
1.437,65 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
2.098,44 |
25.285,95 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.840,00 |
450,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
24.015,57 |
103.981,50 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
21.965,57 |
103.981,50 |
| 4233 |
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |
2.050,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.143,75 |
0,00 |
| 4244 |
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
3.143,75 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.145,25 |
1.734,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.145,25 |
1.734,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
51.462,15 |
135.685,10 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.717.124,13 |
2.261.264,75 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.020.613,79 |
2.240.772,74 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
20.492,01 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
303.489,66 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
243.602,16 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
59.887,50 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
7.968,60 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.717.124,13 |
2.261.264,75 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.020.613,79 |
2.240.772,74 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
20.492,01 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
303.489,66 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
243.602,16 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
59.887,50 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
59.887,50 |
39.395,49 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
280.612,66 |
63.933,14 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.842.772,58 |
2.456.414,37 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.059.452,10 |
2.243.187,95 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
63.933,14 |
277.159,56 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
39,00 |
39,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
39,00 |
39,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
228.142,78 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
69.011,54 |
27.427,50 |
| 63823 |
Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
16.028,56 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
24.995,16 |
30.712,75 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.580,14 |
440,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.061,78 |
2.123,56 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.714,74 |
28.944,78 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
231,70 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.155,33 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.303,56 |
14.045,12 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
19.510,61 |
39.551,30 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.730,36 |
9.505,90 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
9.334,35 |
15.640,68 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
204,40 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
31.939,42 |
10.000,00 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
20.099,65 |
15.384,58 |
