| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
11.910.584,40 |
2.630.292,85 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
11.220.594,19 |
1.305.602,31 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
0,00 |
514.279,71 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
0,00 |
511.407,71 |
| 6312 |
Kapitalne pomoći od inozemnih vlada |
0,00 |
2.872,00 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
9.988.752,68 |
72.025,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
9.986.343,93 |
72.025,00 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
2.408,75 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
121.637,67 |
318.328,58 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
121.637,67 |
59.130,11 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
259.198,47 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.110.203,84 |
400.969,02 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.103.105,08 |
400.969,02 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
7.098,76 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
11,91 |
14,66 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
11,91 |
14,66 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
11,91 |
14,66 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.060,20 |
2.253,33 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.060,20 |
2.253,33 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.060,20 |
2.253,33 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
300,00 |
0,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
300,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
300,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
685.202,54 |
1.322.422,55 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
685.202,54 |
1.322.422,55 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
675.158,79 |
1.254.120,73 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
10.043,75 |
68.301,82 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2.415,56 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
2.415,56 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
11.299.974,99 |
2.625.686,99 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.475.895,23 |
1.496.695,72 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.115.840,69 |
1.135.882,00 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.115.840,69 |
1.135.882,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
180.152,85 |
173.393,04 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
179.901,69 |
187.420,68 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
179.901,69 |
187.420,68 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
362.588,42 |
666.605,77 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
112.792,57 |
132.463,38 |
| 3211 |
Službena putovanja |
65.088,71 |
93.711,87 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
45.387,11 |
37.084,01 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.316,75 |
1.667,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
18.815,25 |
19.158,12 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.299,94 |
17.000,07 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
309,47 |
156,36 |
| 3223 |
Energija |
0,00 |
192,80 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
145,97 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.205,84 |
1.662,92 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
195.114,84 |
343.389,40 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
22.387,87 |
23.586,47 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.007,51 |
3.570,25 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
26.009,53 |
69.693,23 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
62,50 |
387,50 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
50.582,88 |
54.600,45 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
50.029,37 |
152.651,56 |
| 3238 |
Računalne usluge |
17.973,40 |
20.289,11 |
| 3239 |
Ostale usluge |
20.061,78 |
18.610,83 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.719,75 |
11.510,26 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
33.146,01 |
160.084,61 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
22.167,73 |
20.462,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.078,63 |
1.108,21 |
| 3293 |
Reprezentacija |
8.795,70 |
64.554,24 |
| 3294 |
Članarine i norme |
240,00 |
240,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
863,95 |
1.553,87 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
72.165,77 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.132,91 |
2.880,39 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.132,91 |
2.880,39 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.127,09 |
2.875,87 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
5,82 |
4,52 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
9.459.358,43 |
459.505,11 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
0,00 |
175.931,64 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
0,00 |
175.931,64 |
| 362 |
Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622) |
1.483.201,93 |
0,00 |
| 3621 |
Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |
1.483.201,93 |
0,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
1.026.852,07 |
25.875,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.026.852,07 |
25.875,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
6.949.304,43 |
257.698,47 |
| 3692 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
257.698,47 |
| 3694 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.949.304,43 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
11.299.974,99 |
2.625.686,99 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
610.609,41 |
4.605,86 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
856.994,84 |
1.176.673,90 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
696.999,52 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
21.079,26 |
144.677,15 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
21.079,26 |
144.677,15 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
19.829,26 |
144.677,15 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
18.529,26 |
10.906,26 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
29.877,80 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.300,00 |
68.600,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
35.293,09 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.250,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.250,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
21.079,26 |
144.677,15 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
271.379,09 |
1.528,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
11.910.584,40 |
2.630.292,85 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
11.321.054,25 |
2.770.364,14 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
589.530,15 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
140.071,29 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
585.615,75 |
1.175.145,90 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
696.999,52 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
11.910.584,40 |
2.630.292,85 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
11.321.054,25 |
2.770.364,14 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
589.530,15 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
140.071,29 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
585.615,75 |
1.175.145,90 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.175.145,90 |
1.035.074,61 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
593.648,29 |
1.303.607,49 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
12.140.758,80 |
4.304.419,99 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
11.430.799,60 |
4.446.819,33 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.303.607,49 |
1.161.208,15 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
40,00 |
36,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
33,00 |
31,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
104.684,97 |
59.130,11 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
16.952,70 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
259.198,47 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
737.535,69 |
400.969,02 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
365.569,39 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
7.098,76 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
871,86 |
| 31214 |
Otpremnine |
37.877,55 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.094,64 |
5.718,86 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
45.387,11 |
37.084,01 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
4.254,81 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
422,12 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.925,00 |
2.427,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
22.167,73 |
20.462,52 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
17.250,00 |
25.875,00 |
| 36812 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
136.124,71 |
0,00 |
| 36815 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava |
873.477,36 |
0,00 |
