| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
124.784.156,47 |
132.071.182,25 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
79.932.696,93 |
94.682.787,30 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
74.443.388,51 |
88.325.748,97 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
61.535.329,99 |
72.575.684,04 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
6.618.696,89 |
7.616.035,62 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
5.000.882,42 |
7.212.194,62 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
7.615.879,21 |
9.230.133,50 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
3.370.672,31 |
3.636.807,40 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
25.902,57 |
27.513,12 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
9.723.974,88 |
11.972.619,33 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
923.932,49 |
1.244.578,93 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
1.111.715,89 |
| 6132 |
Porez na nasljedstva i darove |
923.932,49 |
132.863,04 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
4.565.375,93 |
5.112.459,40 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
4.539.407,33 |
5.087.558,19 |
| 6147 |
Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću |
25.968,60 |
24.901,21 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
36.987.193,87 |
29.252.125,52 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
0,00 |
478.814,53 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
0,00 |
478.814,53 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
370.571,15 |
490.286,76 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
320.991,54 |
108.799,35 |
| 6322 |
Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija |
6.779,61 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
42.800,00 |
381.487,41 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
14.853.110,84 |
14.443.899,26 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
11.022.523,57 |
13.650.589,89 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
3.830.587,27 |
793.309,37 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
150.000,00 |
269.520,70 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
150.000,00 |
269.520,70 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
10.080.144,57 |
8.976.550,98 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
7.812.623,05 |
7.714.616,45 |
| 6352 |
Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
2.267.521,52 |
1.261.934,53 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
4.557.684,65 |
4.335.354,82 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
3.785.126,21 |
1.508.874,79 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
772.558,44 |
2.826.480,03 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
6.975.682,66 |
257.698,47 |
| 6392 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
3.066,13 |
257.698,47 |
| 6394 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.972.616,53 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4.848.112,97 |
4.853.257,71 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.445.135,22 |
1.545.023,09 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
90.530,16 |
114.044,11 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
792,87 |
10.228,36 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
0,00 |
1.446,91 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
1.353.812,19 |
1.419.303,71 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
3.402.977,75 |
3.308.234,62 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
2.989.085,14 |
2.701.874,24 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
119.904,17 |
81.269,48 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
229.525,21 |
463.155,07 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
64.463,23 |
61.935,83 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.013.407,70 |
3.273.611,49 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
2.818.623,67 |
2.991.093,88 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
1.100.594,02 |
1.149.770,48 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
93.216,38 |
84.832,66 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
1.624.813,27 |
1.756.490,74 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
194.784,03 |
282.517,61 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
194.784,03 |
282.517,61 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.745,00 |
3.440,23 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
1.740,23 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
1.740,23 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.745,00 |
1.700,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.700,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.745,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
5.960,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
5.960,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
103.419.757,44 |
134.222.103,83 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
20.587.414,22 |
24.588.333,46 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
15.682.520,39 |
18.063.362,60 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
15.564.035,45 |
17.862.448,04 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
118.484,94 |
200.914,56 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.420.680,22 |
3.649.769,10 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
2.484.213,61 |
2.875.201,76 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
2.484.213,61 |
2.875.201,76 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
6.351.129,75 |
7.173.155,53 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
530.048,84 |
620.822,91 |
| 3211 |
Službena putovanja |
108.251,34 |
121.625,06 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
398.050,84 |
407.987,24 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
23.284,88 |
91.161,61 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
461,78 |
49,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
507.454,97 |
521.338,91 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
249.553,63 |
260.985,01 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
14.488,31 |
18.347,39 |
| 3223 |
Energija |
219.488,07 |
227.106,04 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
18.807,89 |
9.086,70 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.132,42 |
5.741,39 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
984,65 |
72,38 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
4.508.727,07 |
5.217.760,35 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
378.738,87 |
510.116,68 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
291.707,60 |
604.033,79 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
332.189,11 |
415.312,11 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
144.825,91 |
182.554,87 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
449.030,59 |
347.820,42 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.281,20 |
4.376,30 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.351.339,75 |
1.217.004,44 |
| 3238 |
Računalne usluge |
154.596,67 |
221.616,95 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.401.017,37 |
1.714.924,79 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
22.120,92 |
27.676,47 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
782.777,95 |
785.556,89 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
308.311,43 |
287.176,62 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
28.682,52 |
27.431,74 |
| 3293 |
Reprezentacija |
146.951,36 |
128.649,35 |
| 3294 |
Članarine i norme |
69.178,00 |
73.385,60 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
37.303,79 |
38.095,92 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
86.071,78 |
162.091,35 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
106.279,07 |
68.726,31 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
153.555,17 |
179.196,60 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
153.555,17 |
179.196,60 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
57.320,20 |
63.129,67 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
610,86 |
17.070,06 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
95.624,11 |
98.996,87 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
3.967.404,08 |
5.034.935,15 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
8.500,00 |
212.180,70 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
8.500,00 |
212.180,70 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
3.958.904,08 |
4.822.754,45 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
2.371.868,31 |
2.859.226,99 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
1.587.035,77 |
1.963.527,46 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
59.256.360,93 |
77.444.324,55 |
| 362 |
Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622) |
20.000,00 |
117.278,02 |
| 3621 |
Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |
20.000,00 |
0,00 |
| 3622 |
Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |
0,00 |
117.278,02 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
7.264.593,32 |
14.493.775,09 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
2.116.950,47 |
2.650.355,12 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
5.147.642,85 |
11.843.419,97 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
1.619.807,39 |
2.439.206,37 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
961.051,08 |
2.071.020,93 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
658.756,31 |
368.185,44 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
48.085.815,11 |
56.175.829,49 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
35.810.667,00 |
42.489.207,13 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
10.923.434,92 |
12.603.924,12 |
| 3674 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
1.351.713,19 |
1.082.698,24 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
237.055,62 |
443.227,95 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
24.282,31 |
14.385,94 |
| 3682 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
212.773,31 |
428.842,01 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
2.029.089,49 |
3.775.007,63 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
295.185,98 |
441.870,20 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.733.903,51 |
1.933.028,65 |
| 3694 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.400.108,78 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
6.035.738,27 |
8.845.885,78 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
6.035.738,27 |
8.845.885,78 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.476.112,81 |
1.536.863,35 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
4.559.625,46 |
7.309.022,43 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
7.068.155,02 |
10.956.272,76 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
5.793.083,80 |
6.990.767,70 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
5.766.660,02 |
6.977.267,70 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
26.423,78 |
13.500,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
900.923,54 |
3.353.946,38 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
202.809,38 |
1.684.499,67 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
505.831,51 |
1.669.446,71 |
| 3823 |
Kapitalne donacije iz EU sredstava |
192.282,65 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
420,48 |
5.420,48 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
420,48 |
5.420,48 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
373.727,20 |
606.138,20 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
314.727,20 |
606.138,20 |
| 3862 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
59.000,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
103.419.757,44 |
134.222.103,83 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
21.364.399,03 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
2.150.921,58 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
18.214.575,57 |
33.970.138,23 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.652.877,27 |
2.357.544,10 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
468.430,39 |
468.422,19 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
19.712,93 |
173.069,55 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
18.906,00 |
169.079,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
18.906,00 |
169.079,00 |
| 7111 |
Zemljište |
18.906,00 |
169.079,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
806,93 |
3.990,55 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
459,38 |
3.990,55 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
216,05 |
3.990,55 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
243,33 |
0,00 |
| 724 |
Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (šifre 7241 do 7244) |
347,55 |
0,00 |
| 7242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
347,55 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.668.599,18 |
4.455.604,14 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
2.708.549,53 |
960.756,49 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
146.549,98 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
146.549,98 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
2.708.549,53 |
814.206,51 |
| 4123 |
Licence |
4.719,75 |
1.380,19 |
| 4124 |
Ostala prava |
2.703.829,78 |
812.826,32 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.213.686,36 |
1.814.675,82 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
40.581,63 |
652.818,50 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
40.581,63 |
630.082,15 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
22.736,35 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.878.961,26 |
781.123,14 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
681.829,62 |
544.429,56 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
26.911,58 |
34.150,69 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
945.959,39 |
108.355,01 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
50.373,58 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
974,05 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
172.913,04 |
94.187,88 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
64.819,92 |
2.890,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
64.819,92 |
2.890,00 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
158.862,30 |
68.286,68 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
158.862,30 |
68.286,68 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
70.461,25 |
309.557,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
18.186,25 |
222.188,75 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
7.031,25 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
52.275,00 |
80.337,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
746.363,29 |
1.680.171,83 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
746.363,29 |
1.680.171,83 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.648.886,25 |
4.282.534,59 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
18.906,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
124.803.869,40 |
132.244.251,80 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
109.088.356,62 |
138.677.707,97 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
15.715.512,78 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
6.433.456,17 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
18.214.575,57 |
33.989.044,23 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.652.877,27 |
2.357.544,10 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
197.040,33 |
277.096,08 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
197.040,33 |
240.811,67 |
| 812 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 8121+8122) |
194.040,33 |
238.045,93 |
| 8121 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
194.040,33 |
238.045,93 |
| 816 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 8163 do 8166) |
3.000,00 |
2.765,74 |
| 8163 |
Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
3.000,00 |
2.765,74 |
| 83 |
Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici (šifre 831+832+833+834) |
0,00 |
36.284,41 |
| 832 |
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
36.284,41 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
56.470,36 |
60.925,36 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
0,00 |
4.455,00 |
| 518 |
Izdaci za jamčevne pologe |
0,00 |
4.455,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
56.470,36 |
56.470,36 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
56.470,36 |
56.470,36 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
56.470,36 |
56.470,36 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
140.569,97 |
216.170,72 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
192.370,31 |
346.461,98 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
125.000.909,73 |
132.521.347,88 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
109.144.826,98 |
138.738.633,33 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
15.856.082,75 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
6.217.285,45 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
18.406.945,88 |
34.335.506,21 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
34.263.028,63 |
28.118.220,76 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
23.919.144,26 |
42.704.069,02 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
133.583.925,15 |
145.916.321,15 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
114.799.000,39 |
147.331.542,70 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
42.704.069,02 |
41.288.847,47 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
578,00 |
616,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
552,00 |
492,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
13.292.504,22 |
15.788.673,91 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
1.111.715,89 |
| 61451 |
Porez na cestovna motorna vozila |
4.355.110,67 |
4.865.976,33 |
| 61452 |
Porez na plovne objekte |
184.296,66 |
221.581,86 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
10.959.640,43 |
12.388.106,61 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
45.563,44 |
1.254.392,09 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
17.319,70 |
8.091,19 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
3.769.476,92 |
555.418,84 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
18.561,77 |
0,00 |
| 63323 |
Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna |
18.561,77 |
200.000,00 |
| 63324 |
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna |
23.986,81 |
37.890,53 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
150.000,00 |
269.520,70 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.689.232,46 |
1.507.622,09 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
95.893,75 |
1.252,70 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
772.558,44 |
2.450.037,91 |
| 63822 |
Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
376.442,12 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
3.854,80 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
114.900,80 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
800,00 |
14.464,60 |
| 31214 |
Otpremnine |
202.041,77 |
436.348,44 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
83.802,95 |
154.083,22 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
398.050,84 |
407.987,24 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.281,20 |
2.263,80 |
| 32371 |
Autorski honorari |
63.234,38 |
45.019,28 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
395.515,02 |
389.379,14 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
150.262,76 |
144.406,22 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
187.831,96 |
161.368,71 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
17.364,48 |
14.943,60 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
294.481,55 |
345.530,33 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
1.292.554,22 |
1.617.997,13 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
1.051.938,82 |
1.028.215,98 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
753.108,17 |
1.620.264,14 |
| 36318 |
Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |
11.903,48 |
1.875,00 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
300.000,00 |
0,00 |
| 36324 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima |
0,00 |
31.368,81 |
| 36325 |
Kapitalne pomoći gradskim proračunima |
901.149,31 |
2.797.321,25 |
| 36326 |
Kapitalne pomoći općinskim proračunima |
4.096.493,54 |
8.499.284,29 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
150.000,00 |
515.445,62 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
12.113,21 |
14.162,00 |
| 36812 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
8.532,50 |
223,94 |
| 36813 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.636,60 |
0,00 |
| 36822 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
156.311,01 |
1.268,98 |
| 36825 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava |
25.661,59 |
0,00 |
| 36826 |
Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava |
20.800,28 |
0,00 |
| 36827 |
Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava |
10.000,43 |
427.573,03 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.439.063,07 |
1.473.257,26 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
1.915,87 |
2.500,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
35.133,87 |
61.106,09 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
3.946.893,73 |
6.088.587,06 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
612.731,73 |
1.220.435,37 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
12.608,62 |
10.617,78 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
314.727,20 |
606.138,20 |
| 38622 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
59.000,00 |
0,00 |
| 81212 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni |
194.040,33 |
238.045,93 |
| 81632 |
Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni |
3.000,00 |
2.765,74 |
| 54712 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih |
56.470,36 |
56.470,36 |
