| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.929.031,77 |
2.139.197,40 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.783.057,45 |
1.863.261,34 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.778.321,45 |
1.853.127,06 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.777.208,93 |
1.852.045,36 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.112,52 |
1.081,70 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
4.736,00 |
10.134,28 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
4.736,00 |
10.134,28 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,09 |
12,10 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,09 |
0,15 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,09 |
0,15 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
0,00 |
11,95 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
0,00 |
11,95 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
23.183,91 |
28.544,53 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
23.183,91 |
28.544,53 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
23.183,91 |
28.544,53 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
14.210,00 |
14.080,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
14.210,00 |
14.080,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
14.210,00 |
14.080,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
108.580,32 |
233.299,43 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
108.580,32 |
233.299,43 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
108.580,32 |
229.624,43 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
3.675,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.921.663,26 |
2.295.499,24 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.770.608,85 |
2.005.586,57 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.458.288,92 |
1.671.147,68 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.420.782,78 |
1.639.328,77 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
37.506,14 |
31.818,91 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
71.702,08 |
58.699,43 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
240.617,85 |
275.739,46 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
240.617,85 |
275.739,46 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
148.091,58 |
172.868,82 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
38.877,24 |
37.382,81 |
| 3211 |
Službena putovanja |
19.182,35 |
17.909,23 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.617,19 |
18.283,58 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.077,70 |
1.190,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
45.349,15 |
50.160,60 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.696,59 |
18.642,66 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
415,75 |
617,75 |
| 3223 |
Energija |
17.963,17 |
18.543,29 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.950,79 |
4.043,41 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.650,53 |
7.374,61 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
672,32 |
938,88 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
43.547,10 |
51.319,32 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.244,43 |
4.713,69 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.001,92 |
18.396,84 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
723,28 |
254,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.340,70 |
6.524,74 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
923,87 |
1.338,46 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.400,00 |
2.680,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.045,52 |
4.747,45 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.910,00 |
4.086,65 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.957,38 |
8.576,61 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.743,30 |
11.993,77 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.574,79 |
22.012,32 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
750,00 |
1.050,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
11.518,71 |
11.981,93 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.991,01 |
2.623,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.280,07 |
6.316,95 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.109,90 |
1.226,90 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.109,90 |
1.226,90 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
954,07 |
1.226,58 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,13 |
0,32 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
154,70 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
114.000,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
114.000,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
114.000,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.852,93 |
1.816,95 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.852,93 |
1.816,95 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.852,93 |
1.816,95 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.921.663,26 |
2.295.499,24 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
7.368,51 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
156.301,84 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.184,13 |
12.481,90 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
160.480,16 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.070,74 |
5.904,17 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.070,74 |
5.904,17 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
772,50 |
2.697,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
772,50 |
822,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.875,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.298,24 |
3.206,67 |
| 4241 |
Knjige |
1.298,24 |
3.206,67 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.070,74 |
5.904,17 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.929.031,77 |
2.139.197,40 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.923.734,00 |
2.301.403,41 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.297,77 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
162.206,01 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.184,13 |
12.481,90 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
160.480,16 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.929.031,77 |
2.139.197,40 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.923.734,00 |
2.301.403,41 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.297,77 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
162.206,01 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.184,13 |
12.481,90 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
12.481,90 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
149.724,11 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
146.099,14 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
14.137,51 |
15.443,86 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
159.243,50 |
294.180,40 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
157.937,15 |
291.354,30 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
15.443,86 |
18.269,96 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
70,00 |
71,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
55,00 |
55,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.777.208,93 |
1.852.045,36 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.112,52 |
1.081,70 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.736,00 |
10.134,28 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
23.183,91 |
28.544,53 |
| 31214 |
Otpremnine |
11.376,94 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.003,15 |
6.258,97 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.617,19 |
18.283,58 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.400,00 |
2.680,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.239,20 |
2.620,33 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
995,07 |
502,12 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.180,00 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
114.000,00 |
