| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.123.746,78 |
2.409.318,35 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.936.687,27 |
2.098.434,73 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
0,00 |
3.540,00 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
0,00 |
3.540,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.922.527,27 |
2.094.894,73 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.921.730,27 |
2.094.144,73 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
797,00 |
750,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
14.160,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
14.160,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,14 |
0,24 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,14 |
0,24 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,14 |
0,24 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
17.993,49 |
19.115,91 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
17.993,49 |
19.115,91 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
17.993,49 |
19.115,91 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
25.674,00 |
27.906,29 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
3.618,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
3.618,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
25.674,00 |
24.288,29 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
25.674,00 |
24.288,29 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
143.391,88 |
263.861,18 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
143.391,88 |
263.861,18 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
136.996,88 |
263.861,18 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.395,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.115.516,04 |
2.558.171,02 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.916.964,47 |
2.253.599,32 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.603.538,84 |
1.866.928,77 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.603.538,84 |
1.866.928,77 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
48.841,66 |
78.627,32 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
264.583,97 |
308.043,23 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
264.583,97 |
308.043,23 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
196.060,18 |
194.170,95 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
49.137,61 |
41.720,36 |
| 3211 |
Službena putovanja |
26.184,22 |
19.276,72 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.267,89 |
21.558,14 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.710,00 |
740,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
975,50 |
145,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
62.535,90 |
77.653,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.363,87 |
15.371,36 |
| 3223 |
Energija |
34.234,57 |
36.587,11 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.909,55 |
11.780,16 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.363,28 |
13.476,04 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
664,63 |
438,91 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
60.297,27 |
52.248,60 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.601,26 |
3.562,11 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.358,29 |
13.931,06 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
305,96 |
62,21 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.647,87 |
9.064,43 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.157,02 |
3.657,02 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.822,48 |
3.822,48 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.705,67 |
2.358,57 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.797,79 |
2.385,77 |
| 3239 |
Ostale usluge |
12.900,93 |
13.404,95 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
24.089,40 |
22.548,41 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.460,00 |
1.974,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.430,30 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.296,27 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
55,00 |
55,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
127,44 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
19.720,39 |
20.519,41 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
888,39 |
1.055,25 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
888,39 |
1.055,25 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
888,39 |
1.055,25 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
280,00 |
108.000,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
280,00 |
108.000,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
108.000,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
280,00 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.323,00 |
1.345,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.323,00 |
1.345,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.323,00 |
1.345,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.115.516,04 |
2.558.171,02 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
8.230,74 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
148.852,67 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
17.607,55 |
36.069,64 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
169.800,59 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.955,40 |
7.811,70 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.955,40 |
7.811,70 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.110,63 |
5.191,86 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.864,45 |
5.191,86 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
629,10 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.617,08 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
844,77 |
2.619,84 |
| 4241 |
Knjige |
844,77 |
2.619,84 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.955,40 |
7.811,70 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
18.186,75 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.123.746,78 |
2.409.318,35 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.123.471,44 |
2.565.982,72 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
275,34 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
156.664,37 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
17.607,55 |
17.882,89 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
169.800,59 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.123.746,78 |
2.409.318,35 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.123.471,44 |
2.565.982,72 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
275,34 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
156.664,37 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
17.607,55 |
17.882,89 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
17.882,89 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
138.781,48 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
161.186,93 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
19.378,61 |
20.013,98 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.155.477,42 |
1.197.011,10 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.154.842,05 |
1.179.831,86 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
20.013,98 |
37.193,22 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
70,00 |
70,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
68,00 |
68,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.921.730,27 |
2.094.144,73 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
797,00 |
750,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
14.160,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
15.913,43 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
220,72 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.267,89 |
21.558,14 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.822,48 |
3.822,48 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.143,90 |
1.537,61 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.424,27 |
358,46 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.430,30 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
108.000,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
280,00 |
0,00 |
