| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.941.156,07 |
2.219.584,65 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.795.728,92 |
1.917.025,53 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.795.728,92 |
1.916.382,37 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.794.931,92 |
1.915.632,37 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
797,00 |
750,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
0,00 |
643,16 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
96,47 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
546,69 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,09 |
0,12 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,09 |
0,12 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,09 |
0,12 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
15.405,00 |
20.041,80 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
15.405,00 |
20.041,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
15.405,00 |
20.041,80 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
14.970,00 |
15.840,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
14.970,00 |
15.840,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
14.970,00 |
15.840,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
115.052,06 |
266.677,20 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
115.052,06 |
266.677,20 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
115.052,06 |
264.877,20 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.800,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.946.991,19 |
2.371.965,22 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.781.339,41 |
2.068.157,03 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.478.547,61 |
1.720.190,97 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.478.547,61 |
1.720.190,97 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
58.881,44 |
64.517,54 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
243.910,36 |
283.448,52 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
243.910,36 |
283.448,52 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
162.451,27 |
192.282,70 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
45.243,01 |
49.562,09 |
| 3211 |
Službena putovanja |
21.698,50 |
24.521,83 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
22.988,51 |
23.945,26 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
556,00 |
1.095,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
31.607,19 |
39.560,17 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.792,98 |
14.373,68 |
| 3223 |
Energija |
13.876,52 |
19.156,64 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.965,93 |
2.375,74 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.249,85 |
3.496,61 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
721,91 |
157,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
60.358,83 |
66.419,96 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.920,09 |
1.924,03 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
27.562,40 |
15.320,62 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
846,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.899,67 |
7.627,97 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.185,40 |
3.200,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
704,48 |
3.475,15 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.643,88 |
9.612,39 |
| 3239 |
Ostale usluge |
15.596,91 |
25.259,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
25.242,24 |
36.740,48 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
550,00 |
1.050,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.393,76 |
1.368,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
179,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.009,18 |
5.338,83 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
19.110,30 |
28.943,65 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.254,64 |
1.468,36 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.254,64 |
1.468,36 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.143,50 |
1.419,92 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
111,14 |
48,44 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
108.200,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
108.200,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
108.200,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.945,87 |
1.857,13 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.945,87 |
1.857,13 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.945,87 |
1.857,13 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.946.991,19 |
2.371.965,22 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
5.835,12 |
152.380,57 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
282,19 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
6.350,18 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
159.201,64 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
797,25 |
3.268,73 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
797,25 |
3.268,73 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
718,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
718,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
797,25 |
2.549,98 |
| 4241 |
Knjige |
797,25 |
2.549,98 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
797,25 |
3.268,73 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.941.156,07 |
2.219.584,65 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.947.788,44 |
2.375.233,95 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
6.632,37 |
155.649,30 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
282,19 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
6.350,18 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
159.201,64 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.941.156,07 |
2.219.584,65 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.947.788,44 |
2.375.233,95 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
6.632,37 |
155.649,30 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
282,19 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
6.350,18 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
6.350,18 |
161.999,48 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
145.791,70 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
12.932,10 |
10.977,19 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
154.729,49 |
301.488,62 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
156.684,40 |
302.078,29 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
10.977,19 |
10.387,52 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
70,00 |
72,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
65,00 |
70,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.794.931,92 |
1.915.632,37 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
797,00 |
750,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
15.405,00 |
20.041,80 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.934,07 |
6.451,22 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.746,45 |
3.026,11 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
22.988,51 |
23.945,26 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.185,40 |
3.200,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
114,68 |
756,98 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
302,15 |
2.593,17 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
550,00 |
1.050,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.347,00 |
1.368,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
108.200,00 |
