| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.800.118,65 |
1.957.369,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.607.140,60 |
1.675.205,02 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.578.442,20 |
1.669.709,42 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.577.779,20 |
1.668.371,42 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
663,00 |
1.338,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
28.698,40 |
5.495,60 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
28.698,40 |
5.495,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,20 |
0,46 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,20 |
0,46 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,20 |
0,46 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.808,41 |
8.377,86 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.808,41 |
8.377,86 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.808,41 |
8.377,86 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
46.800,00 |
44.421,43 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
39.105,00 |
39.756,53 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
39.105,00 |
39.756,53 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.695,00 |
4.664,90 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.195,00 |
4.664,90 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.500,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
138.369,44 |
229.364,55 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
138.369,44 |
229.364,55 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
138.369,44 |
227.564,55 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.800,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.761.756,54 |
2.102.882,34 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.580.975,48 |
1.811.763,54 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.302.074,02 |
1.492.878,28 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.302.074,02 |
1.492.878,28 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
64.054,47 |
72.560,23 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
214.846,99 |
246.325,03 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
214.835,49 |
246.325,03 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
11,50 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
166.936,93 |
185.692,27 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
45.195,43 |
41.642,65 |
| 3211 |
Službena putovanja |
23.255,24 |
17.548,03 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.089,39 |
19.360,82 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.658,80 |
4.645,80 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
192,00 |
88,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
53.036,14 |
56.116,39 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.195,77 |
13.264,74 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
59,47 |
44,10 |
| 3223 |
Energija |
33.916,14 |
33.635,44 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.019,27 |
4.182,88 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.613,99 |
3.802,11 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
231,50 |
1.187,12 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
54.212,18 |
60.779,55 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.873,27 |
3.936,96 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.565,40 |
12.583,84 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.347,92 |
2.193,52 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.917,93 |
10.483,99 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.253,25 |
4.359,10 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.503,94 |
3.318,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.021,67 |
3.406,20 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.379,01 |
7.079,67 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.349,79 |
13.418,27 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.493,18 |
27.153,68 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
50,00 |
70,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.226,91 |
2.550,55 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.718,95 |
1.245,27 |
| 3294 |
Članarine i norme |
135,00 |
140,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.010,01 |
3.152,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
622,03 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.730,28 |
19.995,86 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.121,64 |
842,04 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.121,64 |
842,04 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
739,74 |
842,04 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
381,90 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
368,71 |
90.210,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
368,71 |
90.210,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
165,45 |
90.210,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
203,26 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
12.353,78 |
14.374,49 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
862,64 |
852,70 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
862,64 |
852,70 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
11.491,14 |
13.521,79 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
11.491,14 |
11.491,14 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
2.030,65 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.761.756,54 |
2.102.882,34 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
38.362,11 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
145.513,02 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
53.232,47 |
88.431,58 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
138.115,86 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
259,54 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
259,54 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,00 |
259,54 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
259,54 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
18.741,77 |
14.257,89 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.741,77 |
14.257,89 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.062,92 |
11.102,33 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.460,00 |
4.587,33 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
316,67 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
850,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.436,25 |
6.515,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
678,85 |
3.155,56 |
| 4241 |
Knjige |
678,85 |
3.155,56 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
18.741,77 |
13.998,35 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
58.440,55 |
74.019,32 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.800.118,65 |
1.957.628,86 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.780.498,31 |
2.117.140,23 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
19.620,34 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
159.511,37 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
14.412,26 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
5.208,08 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
138.115,86 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.800.118,65 |
1.957.628,86 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.780.498,31 |
2.117.140,23 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
19.620,34 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
159.511,37 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
14.412,26 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
5.208,08 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
14.412,26 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
145.099,11 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
133.349,57 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
8.231,01 |
27.243,70 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
231.804,99 |
358.657,55 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
212.792,30 |
315.252,14 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
27.243,70 |
70.649,11 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
59,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
56,00 |
57,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.577.779,20 |
1.668.371,42 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
663,00 |
1.338,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
28.698,40 |
5.495,60 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.317,09 |
12.969,12 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.090,05 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.089,39 |
19.360,82 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
1.234,52 |
2.670,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.503,94 |
3.318,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.913,41 |
2.457,72 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
365,18 |
380,40 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.520,06 |
1.843,70 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.052,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
165,45 |
90.210,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
203,26 |
0,00 |
