| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.970.375,75 |
4.425.657,98 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.537.064,98 |
3.890.198,09 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.489.064,98 |
3.890.198,09 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.481.624,98 |
3.889.818,09 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.440,00 |
380,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
48.000,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
48.000,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,32 |
0,96 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,32 |
0,96 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,32 |
0,96 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
278.195,85 |
379.746,32 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
278.195,85 |
379.746,32 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
278.195,85 |
379.746,32 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.073,00 |
12.539,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
4.850,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
4.850,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.073,00 |
7.689,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.073,00 |
7.689,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
152.041,60 |
143.173,61 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
152.041,60 |
143.173,61 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
152.041,60 |
143.173,61 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.905.107,41 |
4.697.696,80 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.438.908,64 |
4.170.977,14 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.885.396,83 |
3.482.048,15 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.716.845,34 |
3.269.866,16 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
109.891,51 |
122.476,57 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
58.659,98 |
89.705,42 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
123.928,63 |
149.420,17 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
429.583,18 |
539.508,82 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
429.583,18 |
539.508,82 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
463.858,51 |
516.554,28 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
92.669,25 |
119.211,46 |
| 3211 |
Službena putovanja |
45.288,63 |
65.417,87 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
44.815,39 |
51.778,49 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
845,00 |
784,30 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.720,23 |
1.230,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
50.958,09 |
51.586,29 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.107,22 |
12.232,91 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
9.164,66 |
10.991,96 |
| 3223 |
Energija |
12.604,36 |
14.884,71 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.792,97 |
7.715,89 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.226,90 |
5.133,34 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
61,98 |
627,48 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
278.319,83 |
290.539,36 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.557,02 |
4.527,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
22.332,92 |
20.599,39 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.575,58 |
2.292,63 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.715,49 |
6.680,89 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
55.585,53 |
68.166,73 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.883,00 |
6.370,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
159.605,95 |
158.169,57 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.216,73 |
4.102,57 |
| 3239 |
Ostale usluge |
16.847,61 |
19.628,84 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
25.662,51 |
35.577,73 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.248,83 |
19.639,44 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
50,00 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
188,84 |
261,10 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.091,46 |
573,61 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.155,00 |
1.155,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.661,45 |
7.568,65 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.102,08 |
10.081,08 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.109,58 |
2.408,88 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.109,58 |
2.408,88 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.109,44 |
2.408,71 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,14 |
0,17 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
150,00 |
7.000,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
150,00 |
7.000,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
150,00 |
7.000,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
80,68 |
756,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
80,68 |
756,50 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
680,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
80,68 |
76,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.905.107,41 |
4.697.696,80 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
65.268,34 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
272.038,82 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
219.528,69 |
284.797,03 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
38.404,51 |
413.738,14 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
537,55 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
537,55 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
537,55 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
537,55 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
32.968,65 |
25.079,73 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
32.968,65 |
25.079,73 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
32.509,43 |
24.675,35 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.500,00 |
3.445,26 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
666,84 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
30.342,59 |
21.230,09 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
459,22 |
404,38 |
| 4241 |
Knjige |
459,22 |
404,38 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
32.431,10 |
25.079,73 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
188.934,66 |
221.365,76 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.970.913,30 |
4.425.657,98 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.938.076,06 |
4.722.776,53 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
32.837,24 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
297.118,55 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
30.594,03 |
63.431,27 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
38.404,51 |
413.738,14 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
2.000,00 |
0,00 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
2.000,00 |
0,00 |
| 518 |
Izdaci za jamčevne pologe |
2.000,00 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
2.000,00 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
2.000,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.970.913,30 |
4.425.657,98 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.940.076,06 |
4.722.776,53 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
30.837,24 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
297.118,55 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
30.594,03 |
61.431,27 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
61.431,27 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
235.687,28 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
311.747,01 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
39.778,23 |
66.019,07 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
522.313,82 |
560.641,04 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
496.072,98 |
516.547,02 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
66.019,07 |
110.113,09 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
138,00 |
140,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
112,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
76,50 |
3.871.686,92 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.481.548,48 |
18.131,17 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
380,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
7.440,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
48.000,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
278.195,85 |
379.746,32 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
5.814,54 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.635,12 |
5.205,62 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
44.815,39 |
51.778,49 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.883,00 |
6.370,80 |
| 32371 |
Autorski honorari |
48.190,56 |
70.196,95 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
83.188,47 |
73.544,44 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
14.438,25 |
750,48 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
7.566,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
150,00 |
7.000,00 |
