| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.095.148,26 |
1.201.572,51 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
929.816,98 |
1.040.258,38 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
929.816,98 |
1.040.258,38 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
929.816,98 |
1.040.258,38 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,85 |
1,58 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,85 |
1,58 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,85 |
1,58 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
60.940,40 |
69.891,81 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
60.940,40 |
69.891,81 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
60.940,40 |
69.891,81 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.460,00 |
4.690,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.460,00 |
4.690,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.460,00 |
4.690,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
99.930,03 |
86.730,74 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
99.930,03 |
86.730,74 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
99.930,03 |
86.730,74 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.054.981,94 |
1.236.865,58 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
915.735,34 |
1.090.720,06 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
763.977,71 |
916.140,22 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
723.482,74 |
853.263,77 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
29.958,50 |
48.006,42 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
10.536,47 |
14.870,03 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
35.420,43 |
35.746,39 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
116.337,20 |
138.833,45 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
116.337,20 |
138.833,45 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
138.486,95 |
145.436,61 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.050,81 |
33.252,87 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.972,34 |
5.274,99 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.632,47 |
26.182,88 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
446,00 |
1.795,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
19.685,65 |
21.646,40 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.317,12 |
4.962,33 |
| 3223 |
Energija |
10.454,68 |
10.970,80 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
255,53 |
2.325,11 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.225,48 |
2.936,25 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
432,84 |
451,91 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
44.724,24 |
36.538,51 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.315,50 |
2.973,89 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.644,83 |
8.563,25 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
750,00 |
375,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.068,61 |
5.584,86 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
159,32 |
219,05 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.920,00 |
2.060,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.279,31 |
14.391,08 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.450,67 |
1.841,38 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.136,00 |
530,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
25.530,09 |
40.535,57 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.496,16 |
13.463,26 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
458,62 |
458,62 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.011,53 |
3.023,88 |
| 3294 |
Članarine i norme |
720,00 |
720,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.143,44 |
2.500,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.162,57 |
6.760,32 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
759,65 |
708,91 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
759,65 |
708,91 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
759,65 |
708,91 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.054.981,94 |
1.236.865,58 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
40.166,32 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
35.293,07 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
74.110,75 |
114.277,07 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
100.713,82 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.186,75 |
4.126,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.186,75 |
4.126,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.186,75 |
4.126,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.186,75 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
4.126,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.186,75 |
4.126,50 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.809,28 |
622,53 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.095.148,26 |
1.201.572,51 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.058.168,69 |
1.240.992,08 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
36.979,57 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
39.419,57 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
77.920,03 |
114.899,60 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
100.713,82 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.095.148,26 |
1.201.572,51 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.058.168,69 |
1.240.992,08 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
36.979,57 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
39.419,57 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
77.920,03 |
114.899,60 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
114.899,60 |
75.480,03 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
81.897,73 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
88.682,97 |
128.345,75 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
166.459,16 |
161.198,05 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
126.796,38 |
111.890,55 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
128.345,75 |
177.653,25 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
38,00 |
38,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
35,00 |
35,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
929.816,98 |
1.040.258,38 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
60.940,40 |
69.891,81 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.167,58 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.632,47 |
26.182,88 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.920,00 |
1.760,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
4.841,46 |
4.724,78 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.112,85 |
9.541,30 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.328,00 |
