| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
920.814,18 |
1.000.827,95 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
806.032,69 |
869.953,86 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
806.032,69 |
869.953,86 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
806.032,69 |
869.573,86 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
380,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
209,04 |
3,84 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
9,04 |
3,84 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
9,04 |
3,84 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
200,00 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
200,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
37.072,54 |
37.495,48 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
37.072,54 |
37.495,48 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
37.072,54 |
37.495,48 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
500,00 |
14.100,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
500,00 |
14.100,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
500,00 |
14.100,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
76.999,91 |
79.274,77 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
76.999,91 |
79.274,77 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
76.999,91 |
79.274,77 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
923.799,80 |
1.046.663,80 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
752.125,51 |
884.026,09 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
637.350,20 |
742.095,52 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
637.350,20 |
742.095,52 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.476,13 |
31.327,60 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
87.299,18 |
110.602,97 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
87.299,18 |
110.602,97 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
170.067,74 |
160.634,97 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
49.415,33 |
51.591,66 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.549,32 |
10.191,47 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.756,01 |
41.400,19 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
110,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
22.091,65 |
19.057,29 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.175,92 |
6.523,49 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
54,00 |
25,39 |
| 3223 |
Energija |
10.348,92 |
9.215,07 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.196,69 |
3.028,54 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.316,12 |
264,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
81.703,02 |
82.375,10 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.112,66 |
1.428,47 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.044,97 |
10.771,21 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
40,80 |
718,80 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.221,92 |
3.908,87 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
59.577,59 |
60.555,35 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.765,86 |
3.036,36 |
| 3239 |
Ostale usluge |
819,22 |
836,04 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.857,74 |
7.610,92 |
| 3293 |
Reprezentacija |
11.721,34 |
2.768,94 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.465,00 |
1.610,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
683,40 |
735,98 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
606,55 |
602,74 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
606,55 |
602,74 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
606,55 |
602,74 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
1.400,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
1.400,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
1.400,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.000,00 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.000,00 |
0,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
1.000,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
923.799,80 |
1.046.663,80 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
2.985,62 |
45.835,85 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
4.502,08 |
7.487,70 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
68.707,74 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
600,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
600,00 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
600,00 |
0,00 |
| 7226 |
Sportska i glazbena oprema |
600,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
725,60 |
26.647,09 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
725,60 |
26.647,09 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
725,60 |
26.242,09 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
725,60 |
26.242,09 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
405,00 |
| 4241 |
Knjige |
0,00 |
405,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
125,60 |
26.647,09 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.351,20 |
1.476,80 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
921.414,18 |
1.000.827,95 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
924.525,40 |
1.073.310,89 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.111,22 |
72.482,94 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
5.853,28 |
8.964,50 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
68.707,74 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
921.414,18 |
1.000.827,95 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
924.525,40 |
1.073.310,89 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.111,22 |
72.482,94 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
5.853,28 |
8.964,50 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
8.964,50 |
81.447,44 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
14.317,25 |
12.755,33 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
922.098,18 |
131.389,64 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
923.660,10 |
135.984,52 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
12.755,33 |
8.160,45 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
30,00 |
32,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
29,00 |
31,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
801.032,69 |
866.073,86 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.000,00 |
3.500,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
380,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
37.072,54 |
37.495,48 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.756,01 |
41.400,19 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
747,54 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
40.723,69 |
50.516,99 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
0,00 |
1.400,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
1.000,00 |
0,00 |
