| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.777.304,32 |
1.863.273,07 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.619.494,91 |
1.687.496,10 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.619.494,91 |
1.687.496,10 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.618.954,91 |
1.686.956,10 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
540,00 |
540,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,93 |
1,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,93 |
1,03 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,93 |
1,03 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.324,93 |
2.974,14 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.324,93 |
2.974,14 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.100,00 |
737,32 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.224,93 |
2.236,82 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
152.483,55 |
172.801,80 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
152.483,55 |
172.801,80 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
152.483,55 |
171.301,80 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.500,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.746.102,51 |
2.014.240,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.605.139,77 |
1.808.413,58 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.328.275,31 |
1.505.989,68 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.328.275,31 |
1.505.989,68 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
57.635,23 |
54.127,49 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
219.229,23 |
248.296,41 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
219.229,23 |
248.296,41 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
138.573,33 |
155.243,60 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
68.941,43 |
76.563,17 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.301,81 |
16.455,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
55.134,62 |
59.175,67 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
305,00 |
932,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
200,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
31.218,79 |
43.108,36 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.316,27 |
10.853,79 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
439,45 |
| 3223 |
Energija |
24.270,76 |
25.282,49 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.497,66 |
1.266,57 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
134,10 |
5.182,20 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
83,86 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
36.789,26 |
30.411,44 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.458,59 |
2.454,23 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.737,67 |
2.833,83 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
21.078,49 |
16.630,18 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.096,64 |
4.320,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.417,87 |
3.448,64 |
| 3239 |
Ostale usluge |
0,00 |
724,56 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
40,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.623,85 |
5.120,63 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
386,28 |
600,89 |
| 3293 |
Reprezentacija |
736,69 |
92,34 |
| 3294 |
Članarine i norme |
25,00 |
50,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
3.492,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
475,88 |
885,40 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
465,48 |
652,61 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
465,48 |
652,61 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
465,48 |
641,61 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,00 |
11,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
954,56 |
49.013,44 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
954,56 |
49.013,44 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
47.800,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
954,56 |
1.213,44 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
969,37 |
917,47 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
969,37 |
917,47 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
969,37 |
917,47 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.746.102,51 |
2.014.240,70 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
31.201,81 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
150.967,63 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
20.111,95 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
11.089,86 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
139.217,82 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.257,35 |
7.113,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.126,69 |
2.738,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
580,00 |
698,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
580,00 |
698,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
546,69 |
2.040,00 |
| 4241 |
Knjige |
546,69 |
2.040,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
4.130,66 |
4.375,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
4.130,66 |
4.375,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.257,35 |
7.113,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
19.707,15 |
24.964,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.777.304,32 |
1.863.273,07 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.751.359,86 |
2.021.353,70 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
25.944,46 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
158.080,63 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
30.797,01 |
4.852,55 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
139.217,82 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.777.304,32 |
1.863.273,07 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.751.359,86 |
2.021.353,70 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
25.944,46 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
158.080,63 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
30.797,01 |
4.852,55 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
4.852,55 |
162.933,18 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
12,11 |
18.220,16 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
173.714,71 |
185.460,36 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
155.506,66 |
189.054,91 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
18.220,16 |
14.625,61 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
59,00 |
59,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
53,00 |
51,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.615.154,91 |
1.681.967,10 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.800,00 |
4.989,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
540,00 |
540,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
2.563,41 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
55.134,62 |
59.175,67 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.096,64 |
4.320,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
386,28 |
600,89 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.492,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
47.800,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
954,56 |
1.213,44 |
