| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.087.129,72 |
1.197.662,24 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
947.406,01 |
1.030.517,46 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
947.406,01 |
1.030.517,46 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
946.866,01 |
1.030.077,46 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
540,00 |
440,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,08 |
0,14 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,08 |
0,14 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,08 |
0,14 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.000,00 |
11.287,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
10.000,00 |
11.287,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
10.000,00 |
11.287,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
129.723,63 |
155.857,64 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
129.723,63 |
155.857,64 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
129.723,63 |
153.170,34 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
2.687,30 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.071.910,14 |
1.268.875,75 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
941.962,23 |
1.110.950,19 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
784.881,07 |
924.182,78 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
784.881,07 |
924.182,78 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.575,60 |
33.678,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
129.505,56 |
153.089,36 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
129.505,56 |
153.089,36 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
128.428,47 |
107.727,88 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.945,74 |
31.705,84 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.238,17 |
9.318,24 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.217,07 |
21.214,71 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.490,50 |
1.172,89 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
38.866,52 |
41.753,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.613,24 |
7.011,02 |
| 3223 |
Energija |
21.715,69 |
28.046,25 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.976,66 |
4.245,23 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
30,00 |
2.130,50 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
530,93 |
320,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
48.446,01 |
29.838,86 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.534,00 |
1.625,56 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
33.527,54 |
11.630,38 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.191,62 |
3.286,20 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.382,59 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.911,24 |
1.911,24 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
228,23 |
323,98 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.786,81 |
2.960,83 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.266,57 |
6.718,08 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.170,20 |
4.430,18 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
50,00 |
140,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.436,01 |
2.729,64 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.649,19 |
1.520,54 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
605,95 |
716,36 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
605,95 |
716,36 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
605,95 |
716,36 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
48.600,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
48.600,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
48.600,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
913,49 |
881,32 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
913,49 |
881,32 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
913,49 |
881,32 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.071.910,14 |
1.268.875,75 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
15.219,58 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
71.213,51 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
34.402,60 |
21.920,92 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
85.858,52 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.279,80 |
6.387,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.279,80 |
6.387,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
739,80 |
4.447,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.947,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
739,80 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.500,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
540,00 |
1.940,00 |
| 4241 |
Knjige |
540,00 |
1.940,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.279,80 |
6.387,50 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.197,90 |
739,80 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.087.129,72 |
1.197.662,24 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.073.189,94 |
1.275.263,25 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
13.939,78 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
77.601,01 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
36.600,50 |
22.660,72 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
85.858,52 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.087.129,72 |
1.197.662,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.073.189,94 |
1.275.263,25 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
13.939,78 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
77.601,01 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
36.600,50 |
22.660,72 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
22.660,72 |
100.261,73 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
81.217,65 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
9.880,20 |
16.554,84 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
135.812,06 |
170.434,97 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
129.137,42 |
170.976,56 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
16.554,84 |
16.013,25 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
40,00 |
40,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
30,00 |
30,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
945.866,01 |
1.028.777,46 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.000,00 |
1.300,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
540,00 |
440,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
5.898,59 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.217,07 |
21.214,71 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.911,24 |
1.911,24 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
92,73 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
228,23 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
48.600,00 |
