| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.820.203,31 |
2.037.836,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.649.187,00 |
1.772.631,76 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.638.215,21 |
1.754.130,32 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.637.332,55 |
1.753.480,32 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
882,66 |
650,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
10.971,79 |
18.501,44 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.645,75 |
12.805,19 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
9.326,04 |
5.696,25 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,11 |
0,26 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,11 |
0,26 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,11 |
0,26 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
22.584,01 |
23.613,91 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
22.584,01 |
23.613,91 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
22.584,01 |
23.613,91 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
17.531,90 |
22.806,60 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.359,40 |
12.841,60 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.359,40 |
12.841,60 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
9.172,50 |
9.965,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.360,00 |
9.965,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
812,50 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
130.900,29 |
218.783,67 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
130.900,29 |
218.783,67 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
130.900,29 |
215.023,52 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
3.760,15 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.827.824,82 |
2.223.259,82 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.649.157,43 |
1.913.794,04 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.360.518,32 |
1.579.354,27 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.348.146,63 |
1.560.220,95 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
12.371,69 |
19.133,32 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
63.625,92 |
73.133,08 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
225.013,19 |
261.306,69 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
225.013,19 |
261.306,69 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
177.394,82 |
220.995,28 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.618,82 |
67.460,97 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.880,20 |
44.591,56 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
22.067,62 |
21.631,01 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.515,00 |
1.143,40 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
156,00 |
95,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
70.216,74 |
79.261,92 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
34.658,52 |
39.474,37 |
| 3223 |
Energija |
21.793,19 |
22.364,61 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.799,85 |
3.856,22 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.456,20 |
12.675,80 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
508,98 |
890,92 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
44.880,34 |
51.296,10 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.701,36 |
920,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
19.835,60 |
12.061,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
790,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.699,39 |
8.428,56 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.194,48 |
597,24 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.946,86 |
2.880,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.555,16 |
2.497,13 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.608,53 |
9.752,45 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.338,96 |
13.368,28 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
753,96 |
8.452,46 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
23.924,96 |
14.523,83 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
350,00 |
280,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.826,00 |
2.820,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.226,27 |
3.471,13 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.107,13 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.380,56 |
5.416,70 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.218,57 |
1.221,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.218,57 |
1.221,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.218,57 |
1.221,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
87.200,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
87.200,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
87.200,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
54,00 |
49,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
54,00 |
49,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
54,00 |
49,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.827.824,82 |
2.223.259,82 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
7.621,51 |
185.423,62 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
20.033,19 |
735,88 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
857,46 |
149.318,85 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
704,00 |
424,80 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.675,80 |
18.108,94 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.675,80 |
18.108,94 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.755,76 |
14.982,83 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.997,46 |
5.014,43 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
990,90 |
6.070,65 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
1.960,15 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
2.807,25 |
3.897,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
920,04 |
3.126,11 |
| 4241 |
Knjige |
920,04 |
3.126,11 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.675,80 |
18.108,94 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.820.203,31 |
2.037.836,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.839.500,62 |
2.241.368,76 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
19.297,31 |
203.532,56 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
20.033,19 |
735,88 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
857,46 |
149.318,85 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.820.203,31 |
2.037.836,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.839.500,62 |
2.241.368,76 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
19.297,31 |
203.532,56 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
20.033,19 |
735,88 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
735,88 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
202.796,68 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
136.468,63 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
19.448,12 |
11.523,29 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
220.993,74 |
356.058,07 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
228.918,57 |
360.264,26 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
11.523,29 |
7.317,10 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
62,00 |
63,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
56,00 |
56,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.637.195,06 |
1.753.326,86 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
137,49 |
153,46 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
882,66 |
650,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
795,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.359,64 |
2.995,23 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
22.067,62 |
21.631,01 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.946,86 |
2.880,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.129,01 |
2.143,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
676,15 |
228,23 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
87.200,00 |
