| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.728.276,95 |
2.016.941,94 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.578.681,40 |
1.778.994,19 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.565.191,53 |
1.756.332,89 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.564.651,53 |
1.755.792,89 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
540,00 |
540,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
10.146,80 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
10.146,80 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
3.343,07 |
22.661,30 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
501,45 |
3.367,64 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.841,62 |
19.293,66 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,45 |
1,78 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,45 |
1,78 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,45 |
1,78 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
149.594,10 |
237.945,97 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
149.594,10 |
237.945,97 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
149.594,10 |
236.446,95 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.499,02 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.722.208,22 |
2.174.622,59 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.566.965,29 |
1.938.455,53 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.300.473,01 |
1.580.661,06 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.300.473,01 |
1.580.661,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
51.914,24 |
97.837,13 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
214.578,04 |
259.957,34 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
214.578,04 |
259.957,34 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
153.284,41 |
181.503,75 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
80.592,23 |
106.063,76 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.334,34 |
14.419,51 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
71.434,88 |
88.754,95 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
485,00 |
2.889,30 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
338,01 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
40.496,57 |
45.318,96 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.079,35 |
17.220,93 |
| 3223 |
Energija |
24.779,80 |
25.013,32 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
660,86 |
457,62 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.337,14 |
2.627,09 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
639,42 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
27.974,31 |
29.142,43 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.861,00 |
2.200,57 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.159,02 |
1.713,32 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.310,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.037,75 |
13.253,19 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.330,40 |
6.146,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
157,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.346,51 |
3.694,97 |
| 3239 |
Ostale usluge |
239,63 |
667,38 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.221,30 |
978,60 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.047,00 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
704,50 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.174,30 |
274,10 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
491,91 |
730,60 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
491,91 |
730,60 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
490,72 |
708,36 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,19 |
22,24 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
544,64 |
53.042,22 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
544,64 |
53.042,22 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
51.800,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
544,64 |
1.242,22 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
921,97 |
890,49 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
921,97 |
890,49 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
921,97 |
890,49 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.722.208,22 |
2.174.622,59 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.068,73 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
157.680,65 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
24.055,02 |
30.123,75 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
145.172,43 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
952,82 |
3.391,74 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
952,82 |
3.391,74 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
400,00 |
1.346,70 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
400,00 |
698,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
648,70 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
552,82 |
2.045,04 |
| 4241 |
Knjige |
552,82 |
2.045,04 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
952,82 |
3.391,74 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
24.016,57 |
24.969,39 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.728.276,95 |
2.016.941,94 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.723.161,04 |
2.178.014,33 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.115,91 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
161.072,39 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
38,45 |
5.154,36 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
145.172,43 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.728.276,95 |
2.016.941,94 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.723.161,04 |
2.178.014,33 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.115,91 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
161.072,39 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
38,45 |
5.154,36 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.154,36 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
155.918,03 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
9.824,75 |
19.762,66 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
170.384,43 |
263.484,98 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
160.446,52 |
270.186,84 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
19.762,66 |
13.060,80 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
55,00 |
58,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
50,00 |
52,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.564.651,53 |
1.755.792,89 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
540,00 |
540,00 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
10.146,80 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
9.627,84 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.562,95 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
71.434,88 |
88.754,95 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.330,40 |
6.146,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
51.800,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
544,64 |
1.242,22 |
