| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.770.933,74 |
3.136.760,71 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.522.923,00 |
2.708.422,40 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.486.332,17 |
2.676.167,99 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.485.191,24 |
2.676.167,99 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.140,93 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
16.292,57 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
16.292,57 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
20.298,26 |
32.254,41 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
3.044,75 |
4.832,30 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
17.253,51 |
27.422,11 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,37 |
0,78 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,37 |
0,78 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,37 |
0,78 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
41.627,82 |
21.201,28 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
41.627,82 |
21.201,28 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
41.627,82 |
21.201,28 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
31.559,13 |
39.141,46 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
25.605,85 |
30.712,77 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
25.605,85 |
30.712,77 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.953,28 |
8.428,69 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.953,28 |
8.428,69 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
174.823,42 |
367.994,79 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
174.823,42 |
367.994,79 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
174.823,42 |
367.994,79 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.777.568,99 |
3.368.655,61 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.539.939,25 |
2.972.781,83 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.177.970,79 |
2.556.787,48 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.177.970,79 |
2.525.517,92 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
31.269,56 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
13.083,82 |
6.831,52 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
348.884,64 |
409.162,83 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
348.830,30 |
409.159,01 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
54,34 |
3,82 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
232.410,78 |
247.945,98 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.799,99 |
39.300,50 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.186,29 |
11.415,23 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.383,43 |
26.895,27 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.230,27 |
990,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
51.938,77 |
51.749,02 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.831,40 |
16.565,48 |
| 3223 |
Energija |
22.018,86 |
22.158,18 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.609,45 |
3.925,32 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
10.296,37 |
8.209,21 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.182,69 |
890,83 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
81.225,90 |
67.714,11 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.796,61 |
2.611,15 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.820,79 |
24.680,70 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
730,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.800,67 |
10.026,35 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
26.628,50 |
6.107,61 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.094,22 |
5.688,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.455,30 |
2.670,45 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.487,51 |
7.524,60 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.142,30 |
7.675,25 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
61.446,12 |
89.182,35 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
800,00 |
350,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
134,77 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
65,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.385,13 |
4.856,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.419,50 |
16.666,93 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
54.841,49 |
67.109,65 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.101,08 |
1.375,21 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.101,08 |
1.375,21 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.250,00 |
1.300,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
851,08 |
75,21 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
757,76 |
144.388,48 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
757,76 |
144.388,48 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
143.600,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
757,76 |
788,48 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.360,12 |
2.164,11 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.360,12 |
2.164,11 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.360,12 |
2.164,11 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.777.568,99 |
3.368.655,61 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
6.635,25 |
231.894,90 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
89.671,91 |
29.566,99 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
235.020,27 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.521,64 |
3.315,20 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.521,64 |
3.315,20 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.114,25 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.114,25 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.407,39 |
3.315,20 |
| 4241 |
Knjige |
1.407,39 |
3.315,20 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.521,64 |
3.315,20 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.770.933,74 |
3.136.760,71 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.784.090,63 |
3.371.970,81 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
13.156,89 |
235.210,10 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
89.671,91 |
29.566,99 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
235.020,27 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.770.933,74 |
3.136.760,71 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.784.090,63 |
3.371.970,81 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
13.156,89 |
235.210,10 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
89.671,91 |
29.566,99 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
76.515,02 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
205.643,11 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
212.286,92 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
0,00 |
53.136,91 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
358.094,26 |
518.957,50 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
304.957,35 |
477.357,21 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
53.136,91 |
94.737,20 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
98,00 |
104,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
97,00 |
97,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.485.191,24 |
2.676.167,99 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.140,93 |
0,00 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.725,00 |
0,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
12.567,57 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
40.560,22 |
20.541,68 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.383,43 |
26.895,27 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.733,72 |
5.688,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.330,30 |
2.522,48 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
0,00 |
7.675,25 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
550,00 |
0,00 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
65,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.312,00 |
4.656,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
143.600,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
757,76 |
788,48 |
