| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
42.301.114,82 |
50.290.350,22 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.103.881,71 |
3.781.177,91 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
4.165,45 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
4.165,45 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
560.528,85 |
864.850,67 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
560.528,85 |
864.850,67 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.539.187,41 |
2.916.327,24 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.539.187,41 |
2.916.327,24 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
10,12 |
12,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
10,12 |
12,03 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
8,47 |
12,03 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
1,65 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
241.626,95 |
1.574.233,24 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
241.626,95 |
1.574.233,24 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
241.626,95 |
1.574.233,24 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.089.656,79 |
1.239.932,80 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.050.717,10 |
1.083.095,45 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
8,05 |
1.103,48 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.050.709,05 |
1.081.991,97 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
38.939,69 |
156.837,35 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
28.900,44 |
27.681,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
10.039,25 |
129.156,35 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
38.846.154,33 |
43.673.739,67 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.849.314,31 |
3.565.852,58 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.308.081,88 |
1.377.641,96 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.541.232,43 |
2.188.210,62 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
34.996.840,02 |
40.107.887,09 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
19.784,92 |
21.254,57 |
| 683 |
Ostali prihodi |
19.784,92 |
21.254,57 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
42.169.238,24 |
47.664.782,11 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
31.787.752,67 |
36.824.223,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
26.908.642,89 |
31.073.750,50 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
26.059.657,21 |
30.540.749,79 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
460.211,02 |
533.000,71 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
388.774,66 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
938.884,22 |
1.072.723,98 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
3.940.225,56 |
4.677.748,60 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
1.801,03 |
517,23 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
3.937.559,57 |
4.677.171,98 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
864,96 |
59,39 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
10.319.450,45 |
10.787.312,44 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
749.737,10 |
834.588,00 |
| 3211 |
Službena putovanja |
16.297,47 |
36.859,76 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
644.844,07 |
678.913,49 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
88.595,56 |
118.814,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
4.379.730,89 |
1.874.087,51 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
298.120,56 |
322.028,72 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.142.803,26 |
656.504,08 |
| 3223 |
Energija |
647.700,81 |
587.036,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
181.832,24 |
209.152,26 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
88.217,45 |
88.862,69 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
21.056,57 |
10.503,36 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
5.085.985,51 |
5.411.964,04 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
191.829,57 |
193.246,32 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
922.147,47 |
779.714,16 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
11.026,61 |
12.168,96 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
548.963,74 |
613.070,15 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
569.560,88 |
622.785,01 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.087.770,86 |
1.104.215,36 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
327.743,35 |
444.742,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
273.197,52 |
378.074,69 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.153.745,51 |
1.263.947,39 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
2.591.142,26 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
2.591.142,26 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
103.996,95 |
75.530,63 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
24.731,40 |
8.966,76 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
21.459,41 |
24.001,85 |
| 3293 |
Reprezentacija |
347,07 |
2.675,62 |
| 3294 |
Članarine i norme |
6.323,16 |
8.054,80 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
18.636,21 |
11.963,63 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
30.359,57 |
19.813,47 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.140,13 |
54,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
44.446,59 |
41.413,02 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
44.446,59 |
41.413,02 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
23.259,20 |
22.739,59 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
21.034,76 |
15.437,15 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
152,63 |
3.236,28 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
17.588,53 |
11.833,57 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
17.588,53 |
11.833,57 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
16.250,53 |
11.833,57 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
1.320,00 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
18,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
42.169.238,24 |
47.664.782,11 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
131.876,58 |
2.625.568,11 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
17.771.515,72 |
16.362.159,87 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.238.872,47 |
3.417.371,18 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.285.945,39 |
381.933,67 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
4.390.522,49 |
2.102.680,15 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
718,58 |
340.713,59 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
718,58 |
340.713,59 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
718,58 |
339.255,59 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
718,58 |
355,59 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
338.900,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
1.458,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.458,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.978.115,19 |
3.649.979,30 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
338.900,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
338.900,00 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
338.900,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.546.941,58 |
1.419.546,95 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
551.830,90 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
551.830,90 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.460.557,05 |
667.066,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
155.785,47 |
191.550,17 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
9.361,34 |
11.806,19 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
33.019,16 |
63.039,77 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
1.258.070,49 |
387.365,43 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.320,59 |
13.304,44 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
31.022,03 |
199.400,05 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
31.022,03 |
199.400,05 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
55.362,50 |
1.250,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.050,00 |
1.250,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
54.312,50 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
431.173,61 |
1.891.532,35 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
360.631,11 |
1.660.282,35 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
70.542,50 |
231.250,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.977.396,61 |
3.309.265,71 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
18.316.710,15 |
18.752.874,33 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
37.982,09 |
36.166,27 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
42.301.833,40 |
50.631.063,81 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
44.147.353,43 |
51.314.761,41 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.845.520,03 |
683.697,60 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
545.194,43 |
2.390.714,46 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.276.854,56 |
3.453.537,45 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
436.427,15 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
436.427,15 |
0,00 |
| 845 |
Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 8453 do 8456) |
436.427,15 |
0,00 |
| 8453 |
Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
436.427,15 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
489.014,95 |
220.000,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
489.014,95 |
220.000,00 |
| 545 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 5453 do 5456) |
489.014,95 |
220.000,00 |
| 5453 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
489.014,95 |
220.000,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
52.587,80 |
220.000,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
499.235,18 |
551.822,98 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
42.738.260,55 |
50.631.063,81 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
44.636.368,38 |
51.534.761,41 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.898.107,83 |
903.697,60 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.044.429,61 |
2.942.537,44 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.942.537,44 |
3.846.235,04 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
810.745,44 |
967.829,75 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
43.537.259,74 |
52.630.495,54 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
43.127.022,37 |
52.563.307,03 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.220.982,81 |
1.035.018,26 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
1.028,00 |
1.086,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
1.012,00 |
1.070,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
4.165,45 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
199.583,17 |
539.155,30 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
360.945,68 |
325.695,37 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.437.379,17 |
2.916.327,24 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
101.808,24 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
229.879,90 |
1.554.575,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
11.747,05 |
16.545,28 |
| 31214 |
Otpremnine |
26.600,00 |
45.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
37.522,40 |
35.756,53 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
629.035,24 |
624.822,86 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.400,70 |
6.921,49 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
35.748,04 |
66.103,66 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
177.255,98 |
275.640,84 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
24.731,40 |
8.966,76 |
