| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.267.121,27 |
1.351.119,17 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,48 |
1,14 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,48 |
1,14 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,48 |
1,14 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
487.228,58 |
584.038,17 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
487.228,58 |
584.038,17 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
487.228,58 |
584.038,17 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
270,72 |
270,72 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
270,72 |
270,72 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
270,72 |
270,72 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
779.621,49 |
766.809,14 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
779.621,49 |
766.809,14 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
733.455,16 |
720.030,76 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
46.166,33 |
46.778,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.260.866,87 |
1.239.599,77 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
950.935,51 |
931.137,56 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
785.398,72 |
769.586,78 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
666.426,13 |
677.976,68 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
8.916,66 |
6.244,57 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
110.055,93 |
85.365,53 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
36.053,12 |
34.574,98 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
129.483,67 |
126.975,80 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
129.483,67 |
126.975,80 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
303.086,58 |
302.130,06 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.766,07 |
6.004,05 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.741,30 |
722,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.493,39 |
5.171,75 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.531,38 |
110,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
224.832,65 |
224.359,63 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
30.508,94 |
29.805,38 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
131.232,84 |
120.459,27 |
| 3223 |
Energija |
47.127,71 |
61.322,92 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.996,00 |
639,12 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
10.293,07 |
10.336,11 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.674,09 |
1.796,83 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
55.040,59 |
59.254,10 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.829,61 |
5.342,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.637,20 |
27.105,66 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.525,52 |
12.567,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.680,85 |
1.420,94 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.084,83 |
4.992,07 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.101,95 |
7.202,51 |
| 3239 |
Ostale usluge |
180,63 |
622,38 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.447,27 |
12.512,28 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.182,28 |
6.658,82 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.276,31 |
487,65 |
| 3293 |
Reprezentacija |
676,79 |
812,20 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.645,34 |
3.611,55 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.666,55 |
942,06 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.040,30 |
2.432,15 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.040,30 |
2.432,15 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.025,90 |
2.417,82 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,23 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
14,40 |
14,10 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
4.804,48 |
3.900,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
4.804,48 |
3.900,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
4.804,48 |
3.900,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.260.866,87 |
1.239.599,77 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.254,40 |
111.519,40 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
21.948,19 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
17.963,74 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
25.455,05 |
38.090,09 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
46.166,33 |
46.778,38 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
17.581,54 |
14.096,29 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.581,54 |
14.096,29 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.571,43 |
1.987,23 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.143,00 |
6.216,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
998,23 |
5.893,06 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.868,88 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
28.584,79 |
32.682,09 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
21.650,61 |
30.242,69 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
4.486,33 |
2.439,40 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
2.447,85 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
46.166,33 |
46.778,38 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
0,83 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.267.121,27 |
1.351.119,17 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.307.033,20 |
1.286.378,15 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
64.741,02 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
39.911,93 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
21.948,19 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
17.962,91 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
25.455,05 |
38.090,09 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.267.121,27 |
1.351.119,17 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.307.033,20 |
1.286.378,15 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
64.741,02 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
39.911,93 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
21.948,19 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
17.962,91 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
46.778,11 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
17.963,74 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
109.332,31 |
116.737,29 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.405.089,07 |
1.521.966,83 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.397.684,09 |
1.458.685,10 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
116.737,29 |
180.019,02 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
37,00 |
37,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
36,00 |
34,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
486.757,99 |
584.038,17 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.659,47 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
13.274,32 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.493,39 |
5.171,75 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.141,02 |
61,04 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
839,06 |
728,32 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.182,28 |
6.182,28 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.156,00 |
2.318,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
3.848,88 |
3.900,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
955,60 |
0,00 |
