| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
10.820.939,00 |
12.318.474,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.500,00 |
2.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.500,00 |
2.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.500,00 |
2.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.951,12 |
2.134,55 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.951,12 |
2.134,55 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
8,15 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
1.951,12 |
2.126,40 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.473.753,94 |
5.408.037,87 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.473.753,94 |
5.408.037,87 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.473.753,94 |
5.408.037,87 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
96.236,15 |
94.215,43 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
95.230,57 |
91.069,34 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
95.230,57 |
91.069,34 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.005,58 |
3.146,09 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.005,58 |
3.146,09 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
6.247.497,79 |
6.812.086,71 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
6.247.497,79 |
6.812.086,71 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
5.729.385,89 |
6.505.932,67 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
518.111,90 |
306.154,04 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
10.912.671,55 |
11.297.642,22 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
7.479.518,42 |
7.611.538,75 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
6.066.120,62 |
6.177.897,11 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
4.003.891,92 |
3.767.756,65 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
46.958,25 |
118.609,56 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.015.270,45 |
2.291.530,90 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
401.828,69 |
403.683,88 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
1.011.569,11 |
1.029.957,76 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
1.011.491,38 |
1.029.957,76 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
77,73 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
3.395.976,57 |
3.654.037,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
337.463,08 |
292.644,35 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.365,63 |
4.594,26 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
326.728,79 |
277.992,64 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.319,61 |
6.035,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.049,05 |
4.021,70 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.680.923,56 |
1.800.380,07 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
94.535,64 |
96.522,83 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
847.642,65 |
937.103,12 |
| 3223 |
Energija |
647.349,73 |
685.055,06 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
14.617,93 |
20.004,18 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
69.728,43 |
35.345,69 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
7.049,18 |
26.349,19 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.352.944,75 |
1.537.593,10 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
37.119,61 |
38.173,45 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
885.831,11 |
930.510,42 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.301,84 |
2.705,02 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
310.888,79 |
344.436,16 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
20.996,12 |
23.690,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
36.319,38 |
105.609,98 |
| 3238 |
Računalne usluge |
29.693,01 |
35.638,57 |
| 3239 |
Ostale usluge |
29.794,89 |
56.829,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
24.645,18 |
23.420,00 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.207,84 |
6.250,71 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.140,74 |
10.124,40 |
| 3293 |
Reprezentacija |
250,80 |
284,50 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.323,84 |
1.202,14 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.984,99 |
4.483,85 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.736,97 |
1.074,40 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
18.311,17 |
15.705,92 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
18.311,17 |
15.705,92 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
11.309,78 |
11.374,93 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
7.001,39 |
4.330,99 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
18.865,39 |
16.360,03 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
18.865,39 |
16.360,03 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
18.865,39 |
16.360,03 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
10.912.671,55 |
11.297.642,22 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
1.020.832,34 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
91.732,55 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
182.272,88 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
234.126,74 |
221.428,80 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
394.332,89 |
700.581,55 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
341.422,89 |
258.315,18 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
286.364,54 |
225.395,64 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
20.800,88 |
25.683,73 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
252,51 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
18.490,80 |
21.830,25 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
120.266,40 |
90.475,30 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
126.806,46 |
87.153,85 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
49.933,35 |
32.919,54 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
49.933,35 |
32.919,54 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
5.125,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
5.125,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
52.910,00 |
442.266,37 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
52.910,00 |
442.266,37 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
394.332,89 |
700.581,55 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
303.792,56 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
10.820.939,00 |
12.318.474,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
11.307.004,44 |
11.998.223,77 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
320.250,79 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
486.065,44 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
303.792,56 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
182.272,88 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
234.126,74 |
221.428,80 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
10.820.939,00 |
12.318.474,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
11.307.004,44 |
11.998.223,77 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
320.250,79 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
486.065,44 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
303.792,56 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
182.272,88 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
137.977,91 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
182.272,88 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
584.168,01 |
807.978,01 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
12.610.755,38 |
14.417.243,59 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
12.386.945,38 |
14.113.026,76 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
807.978,01 |
1.112.194,84 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
342,00 |
338,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
283,00 |
252,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.500,00 |
2.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
4.473.753,94 |
5.408.037,87 |
| 31214 |
Otpremnine |
21.773,49 |
14.891,40 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
41.553,16 |
46.351,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
307.214,88 |
262.095,35 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
13.914,49 |
15.297,38 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
11.946,38 |
18.656,67 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
636,52 |
952,45 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.207,84 |
6.250,71 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.694,31 |
1.694,31 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
18.865,39 |
16.360,03 |
