| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.657.196,89 |
1.745.828,55 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,18 |
1,50 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,18 |
1,50 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,18 |
1,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
841.612,53 |
880.128,59 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
841.612,53 |
880.128,59 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
841.612,53 |
880.128,59 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
77.299,81 |
77.977,96 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
77.299,81 |
77.977,96 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
77.299,81 |
77.977,96 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
731.803,37 |
781.240,50 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
731.803,37 |
781.240,50 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
685.378,12 |
734.789,31 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
46.425,25 |
46.451,19 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.642.230,28 |
1.710.247,88 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.190.152,87 |
1.297.229,96 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
969.283,55 |
1.061.997,36 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
969.283,55 |
1.061.892,36 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
0,00 |
105,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
60.937,52 |
60.015,84 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
159.931,80 |
175.216,76 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
159.931,80 |
175.216,76 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
445.173,69 |
408.250,61 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.797,53 |
37.469,45 |
| 3211 |
Službena putovanja |
416,78 |
59,73 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.074,50 |
35.706,67 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.306,25 |
1.703,05 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
296.029,42 |
247.213,74 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
41.962,41 |
26.162,50 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
121.725,36 |
112.520,13 |
| 3223 |
Energija |
85.779,40 |
88.052,84 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
25.334,72 |
4.147,79 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
13.215,45 |
12.760,63 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
8.012,08 |
3.569,85 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
102.400,00 |
110.724,11 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.371,88 |
2.085,45 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
45.241,46 |
49.054,57 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
29.354,32 |
28.883,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.046,64 |
3.027,99 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
22.385,70 |
27.672,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.946,74 |
12.843,31 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.083,47 |
5.396,71 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.375,82 |
1.092,70 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.473,26 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
191,16 |
4.258,10 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.856,00 |
1.896,74 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
967,03 |
199,06 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
842,08 |
852,79 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
842,08 |
852,79 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
842,08 |
852,79 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
6.061,64 |
3.914,52 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
6.061,64 |
3.914,52 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
6.061,64 |
3.914,52 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.642.230,28 |
1.710.247,88 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
14.966,61 |
35.580,67 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
94.962,09 |
63.503,45 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
12.380,31 |
13.570,43 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
46.425,25 |
96.226,30 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
29.173,25 |
63.703,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
29.173,25 |
63.703,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
912,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
29.173,25 |
62.790,75 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
17.252,00 |
32.523,05 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
17.252,00 |
32.523,05 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
46.425,25 |
96.226,30 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.657.196,89 |
1.745.828,55 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.688.655,53 |
1.806.474,18 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
31.458,64 |
60.645,63 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
94.962,09 |
63.503,45 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
12.380,31 |
13.570,43 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.657.196,89 |
1.745.828,55 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.688.655,53 |
1.806.474,18 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
31.458,64 |
60.645,63 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
94.962,09 |
63.503,45 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
63.503,45 |
2.857,82 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
210.946,03 |
179.729,44 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.729.851,43 |
1.828.297,47 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.761.068,02 |
1.878.766,37 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
179.729,44 |
129.260,54 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
58,00 |
58,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
47,00 |
47,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
841.612,53 |
880.128,59 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
9.760,93 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.400,88 |
7.504,48 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.074,50 |
35.706,67 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.046,64 |
3.027,99 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.083,47 |
5.396,71 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.686,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
6.061,64 |
3.914,52 |
