| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
710.795,55 |
779.891,59 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,76 |
2,20 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,76 |
2,20 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,76 |
2,20 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
710.293,79 |
779.889,39 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
710.293,79 |
779.889,39 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
269.711,97 |
406.079,16 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
440.581,82 |
373.810,23 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
500,00 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
500,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
311.698,29 |
368.003,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
119.588,64 |
192.148,76 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
97.300,00 |
152.063,84 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
97.300,00 |
151.663,84 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
0,00 |
400,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.234,10 |
15.060,36 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
16.054,54 |
25.024,56 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
16.054,54 |
25.024,56 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
191.750,54 |
175.458,95 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.356,41 |
10.824,76 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15.740,61 |
8.617,26 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
555,00 |
1.670,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
537,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
60,80 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
6.401,69 |
3.975,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
532,88 |
648,30 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
45,30 |
| 3223 |
Energija |
2.901,04 |
2.117,95 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
824,09 |
734,06 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.143,68 |
429,97 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
143.574,01 |
132.095,29 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.159,95 |
2.228,26 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.320,00 |
2.014,57 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
43.122,70 |
46.736,33 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
15.150,66 |
2.194,59 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
76.797,85 |
66.884,04 |
| 3238 |
Računalne usluge |
0,00 |
8.062,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.022,85 |
3.975,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
25.418,43 |
28.563,32 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
18.303,09 |
22.153,25 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
621,14 |
2.703,39 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.931,97 |
3.210,80 |
| 3294 |
Članarine i norme |
127,50 |
255,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.375,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
59,73 |
240,88 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
359,11 |
395,99 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
359,11 |
395,99 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
332,51 |
395,99 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
26,60 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
311.698,29 |
368.003,70 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
399.097,26 |
411.887,89 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
22.806,78 |
64.170,61 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
427.660,57 |
285.610,81 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
5.000,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
5.000,00 |
0,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
5.000,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
422.660,57 |
285.610,81 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
377.760,57 |
202.509,31 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.350,28 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.194,00 |
1.719,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
364.653,79 |
161.647,07 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.562,50 |
39.143,24 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
44.900,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
44.900,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
83.101,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
7.437,50 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
75.664,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
427.660,57 |
285.610,81 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
101.291,67 |
88.370,42 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
710.795,55 |
779.891,59 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
739.358,86 |
653.614,51 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
126.277,08 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
28.563,31 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
124.098,45 |
152.541,03 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
710.795,55 |
779.891,59 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
739.358,86 |
653.614,51 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
126.277,08 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
28.563,31 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
124.098,45 |
152.541,03 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
152.661,76 |
26.263,95 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
594,97 |
1.352,90 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
704.596,51 |
665.195,84 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
703.838,58 |
666.548,74 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.352,90 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
3,00 |
4,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
2,00 |
4,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
18.303,09 |
20.227,22 |
