| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
487.685,69 |
423.450,31 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
223.139,94 |
116.187,38 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
223.139,94 |
116.187,38 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
94.500,00 |
16.000,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
128.639,94 |
100.187,38 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,20 |
2,40 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,20 |
2,40 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,20 |
2,40 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
50.469,00 |
65.163,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
50.469,00 |
65.163,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
50.469,00 |
65.163,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
2.331,81 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
2.331,81 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
2.331,81 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
214.075,55 |
238.961,46 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
214.075,55 |
238.961,46 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
176.647,99 |
230.963,96 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
37.427,56 |
7.997,50 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
804,26 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
804,26 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
221.592,28 |
328.414,11 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
129.000,78 |
157.045,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
102.431,39 |
126.648,48 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
102.431,39 |
126.648,48 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.668,20 |
9.500,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
16.901,19 |
20.897,07 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
16.901,19 |
20.897,07 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
91.911,80 |
170.549,07 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.933,51 |
10.150,16 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.045,51 |
1.688,96 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.048,00 |
4.259,20 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.840,00 |
4.202,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
5.475,34 |
9.057,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.932,92 |
2.098,14 |
| 3223 |
Energija |
2.511,92 |
2.851,45 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
3.289,60 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
638,54 |
418,85 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
391,96 |
398,96 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
64.557,69 |
140.586,64 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.989,12 |
1.878,88 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.510,70 |
33.270,25 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
700,39 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
410,64 |
293,62 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.906,45 |
1.865,98 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
83,64 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
38.811,51 |
97.868,61 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.228,88 |
5.325,66 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.945,26 |
10.755,27 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.884,99 |
1.875,80 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.642,87 |
8.637,55 |
| 3293 |
Reprezentacija |
414,75 |
241,92 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2,65 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
679,70 |
819,49 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
679,70 |
819,49 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
679,70 |
819,49 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
221.592,28 |
328.414,11 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
266.093,41 |
95.036,20 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
97.360,43 |
249.792,57 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.691,00 |
1.188,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.691,00 |
1.188,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
113.661,37 |
157.120,41 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.424,69 |
3.247,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.424,69 |
3.247,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.065,39 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.247,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
359,30 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
112.236,68 |
153.872,91 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
112.236,68 |
153.872,91 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
113.661,37 |
157.120,41 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
487.685,69 |
423.450,31 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
335.253,65 |
485.534,52 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
152.432,04 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
62.084,21 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
97.360,43 |
249.792,57 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.691,00 |
1.188,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
487.685,69 |
423.450,31 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
335.253,65 |
485.534,52 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
152.432,04 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
62.084,21 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
97.360,43 |
249.792,57 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
249.792,47 |
187.708,36 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
129.319,41 |
269.521,17 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
532.756,20 |
310.084,03 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
392.554,44 |
579.605,20 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
269.521,17 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
94.500,00 |
16.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
128.639,94 |
100.187,38 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
50.469,00 |
65.163,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.048,00 |
4.259,20 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.172,25 |
6.420,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.210,51 |
6.071,75 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.884,99 |
1.875,80 |
