| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
8.567.843,67 |
10.613.199,80 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.982.241,93 |
4.680.783,44 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
2.982.241,93 |
2.778.457,99 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
2.982.241,93 |
2.778.457,99 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
1.902.325,45 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
1.902.325,45 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
5.577.360,83 |
5.905.139,58 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4.567,03 |
1.147,89 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4.123,27 |
1.147,89 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
443,76 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
5.572.793,80 |
5.903.991,69 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
5.572.793,80 |
5.903.991,69 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
8.185,35 |
12.601,78 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8.185,35 |
12.601,78 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.185,35 |
12.601,78 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
14.675,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
14.675,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
14.675,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
55,56 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
55,56 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
8.350.081,47 |
10.062.359,53 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
457.586,61 |
493.037,33 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
367.791,64 |
399.806,06 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
367.379,92 |
399.394,34 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
411,72 |
411,72 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
32.140,51 |
30.389,82 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
57.654,46 |
62.841,45 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
57.654,46 |
62.841,45 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
7.434.064,99 |
8.916.094,55 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.997,36 |
14.329,33 |
| 3211 |
Službena putovanja |
959,00 |
213,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
13.592,71 |
12.682,08 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.445,65 |
1.433,95 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
26.128,54 |
22.672,27 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.218,83 |
4.293,99 |
| 3223 |
Energija |
13.067,60 |
12.186,03 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.771,61 |
5.224,96 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.070,50 |
967,29 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
7.348.421,05 |
8.798.902,85 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.271,04 |
8.568,37 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.134.646,79 |
8.522.134,21 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.065,04 |
6.444,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.022,08 |
3.114,02 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
27.672,63 |
29.832,54 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.537,08 |
4.223,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
51.460,15 |
64.754,30 |
| 3238 |
Računalne usluge |
22.923,30 |
63.128,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
92.822,94 |
96.702,84 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
42.518,04 |
80.190,10 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
15.221,54 |
15.146,15 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
18.251,03 |
18.401,66 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.961,18 |
2.590,62 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.796,50 |
2.339,80 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
776,43 |
1.047,19 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.299,00 |
40.390,35 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
212,36 |
274,33 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
100.867,86 |
290.249,38 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
67.528,25 |
26.640,57 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
67.528,25 |
26.640,57 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
33.339,61 |
263.608,81 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.412,80 |
1.827,85 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
611,42 |
10.299,16 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
31.315,39 |
251.481,80 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
354.889,13 |
359.905,39 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
354.889,13 |
359.905,39 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
354.889,13 |
359.905,39 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.672,88 |
3.072,88 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
2.672,88 |
3.072,88 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
2.672,88 |
2.672,88 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
400,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
8.350.081,47 |
10.062.359,53 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
217.762,20 |
550.840,27 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.624.810,77 |
2.399.943,31 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
432.334,31 |
425.537,65 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.055.450,16 |
570.226,06 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.195,62 |
5.211,24 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.177,71 |
5.149,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.772,21 |
5.149,25 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
405,50 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
10.017,91 |
61,99 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
10.017,91 |
61,99 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.043.254,54 |
565.014,82 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.043.254,54 |
565.014,82 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.055.450,16 |
570.226,06 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
8.567.843,67 |
10.613.199,80 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
9.405.531,63 |
10.632.585,59 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
837.687,96 |
19.385,79 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.624.810,77 |
2.399.943,31 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
432.334,31 |
425.537,65 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
387.179,50 |
839.396,57 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
387.179,50 |
839.396,57 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
387.179,50 |
839.396,57 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
387.179,50 |
839.396,57 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
387.179,50 |
839.396,57 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
8.567.843,67 |
10.613.199,80 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
9.792.711,13 |
11.471.982,16 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.224.867,46 |
858.782,36 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.624.810,77 |
2.399.943,31 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.399.943,31 |
1.541.160,95 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
25.531,67 |
27.265,69 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
4.252.665,45 |
3.187.760,41 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
8.709.820,82 |
11.138.608,33 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
9.774.725,86 |
12.405.341,92 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.187.760,41 |
1.921.026,82 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
15,00 |
15,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
13,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.383.148,54 |
1.268.807,02 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
398.586,45 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
806.936,86 |
472.285,52 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
792.156,53 |
638.779,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
1.902.325,45 |
| 64241 |
Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila |
5.444.581,56 |
5.659.458,90 |
| 64244 |
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta |
125.806,00 |
242.054,03 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
7.763,92 |
12.601,78 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
13.592,71 |
12.682,08 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.537,08 |
4.223,70 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
15.221,54 |
15.146,15 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
760,33 |
760,33 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
67.528,25 |
26.640,57 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
354.889,13 |
359.905,39 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
387.179,50 |
839.396,57 |
