| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.934.771,45 |
3.981.647,97 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
81.170,86 |
667.300,25 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
21.495,28 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
4.019,43 |
0,00 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
17.475,85 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
40.617,82 |
667.300,25 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
37.967,82 |
664.700,25 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.650,00 |
2.600,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
19.057,76 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
19.057,76 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
510,33 |
287,97 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
510,33 |
287,97 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
8,45 |
4,34 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
501,88 |
283,63 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
197.595,48 |
290.919,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
197.595,48 |
290.919,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
197.595,48 |
290.919,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
704.039,59 |
612.740,33 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
704.039,59 |
612.740,33 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
704.039,59 |
612.740,33 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.950.943,90 |
2.409.991,74 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
160.288,72 |
167.113,14 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
22.941,22 |
58.360,58 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
137.347,50 |
108.752,56 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.790.655,18 |
2.242.878,60 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
511,29 |
408,18 |
| 683 |
Ostali prihodi |
511,29 |
408,18 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.211.439,26 |
4.049.179,26 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.602.141,79 |
2.820.574,96 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.173.026,74 |
2.354.371,48 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.160.250,48 |
2.342.832,96 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
12.776,26 |
11.538,52 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
76.210,77 |
80.647,84 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
352.904,28 |
385.555,64 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
352.904,28 |
385.555,64 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
602.890,53 |
1.222.359,99 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
55.730,57 |
54.676,34 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.081,80 |
4.593,55 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
43.164,29 |
40.528,91 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.484,48 |
9.553,88 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
251.021,45 |
81.995,04 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
28.846,85 |
32.943,16 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
173.964,37 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
43.372,66 |
45.689,20 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
386,39 |
348,38 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.457,16 |
1.913,20 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.994,02 |
1.101,10 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
242.162,57 |
247.134,74 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
31.516,28 |
20.526,76 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
46.572,86 |
51.705,44 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
6.731,61 |
6.500,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
30.477,72 |
30.654,43 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
19.236,46 |
2.735,91 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.040,08 |
23.663,13 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
24.705,39 |
28.091,42 |
| 3238 |
Računalne usluge |
54.734,37 |
61.345,61 |
| 3239 |
Ostale usluge |
21.147,80 |
21.912,04 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
785.326,67 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
624.140,52 |
| 3252 |
Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
161.186,15 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
53.975,94 |
53.227,20 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.815,57 |
12.062,56 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
29.952,28 |
28.850,80 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.285,13 |
233,92 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.569,03 |
2.223,40 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
828,12 |
726,36 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.525,81 |
9.130,16 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.256,94 |
5.044,31 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.256,94 |
5.044,31 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.254,62 |
5.042,32 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2,32 |
1,99 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.150,00 |
1.200,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
800,00 |
800,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
800,00 |
800,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
350,00 |
400,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
350,00 |
400,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.211.439,26 |
4.049.179,26 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
276.667,81 |
67.531,29 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
503.678,30 |
101.895,09 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
588.856,74 |
573.302,23 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
73.469,54 |
78.214,25 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
440.529,14 |
439.614,38 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.909,00 |
5.744,40 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.909,00 |
5.744,40 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
1.909,00 |
5.744,40 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.909,00 |
5.744,40 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
189.061,19 |
120.881,22 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
2.912,50 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
2.912,50 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
2.912,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
176.001,19 |
117.968,72 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
139.243,23 |
98.603,80 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
38.827,85 |
42.777,63 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
8.131,65 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
98.386,88 |
38.901,27 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.028,50 |
8.793,25 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
36.757,96 |
19.364,92 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
36.757,96 |
19.364,92 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
13.060,00 |
0,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
13.060,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
187.152,19 |
115.136,82 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
241.410,41 |
179.373,62 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
581,15 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.936.680,45 |
3.987.392,37 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.400.500,45 |
4.170.060,48 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
463.820,00 |
182.668,11 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
745.088,71 |
281.268,71 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
589.437,89 |
573.302,23 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.936.680,45 |
3.987.392,37 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.400.500,45 |
4.170.060,48 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
463.820,00 |
182.668,11 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
745.088,71 |
281.268,71 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
281.268,71 |
98.600,60 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
980.907,93 |
562.911,86 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.285.998,72 |
3.581.489,34 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.703.994,79 |
3.869.944,26 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
562.911,86 |
274.456,94 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
85,00 |
83,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
78,00 |
76,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
27.350,00 |
654.082,43 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
10.617,82 |
10.617,82 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.650,00 |
2.600,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
19.057,76 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
197.595,48 |
239.130,82 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
2.091,31 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.232,51 |
3.342,49 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.752,24 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
43.164,29 |
40.528,91 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
271,40 |
7.943,63 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.776,58 |
7.927,01 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.815,57 |
12.062,56 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
5.799,75 |
5.728,84 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
372,28 |
