| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
13.146.538,65 |
14.642.172,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
613.866,23 |
694.878,24 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
330.575,57 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
330.575,57 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
283.290,66 |
694.878,24 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
28.290,66 |
674.878,24 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
255.000,00 |
20.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
277,14 |
307,29 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
277,14 |
307,29 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
277,14 |
307,29 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.238,63 |
1.182,73 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.238,63 |
1.182,73 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.238,63 |
1.182,73 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
153.119,91 |
154.582,46 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
149.107,17 |
149.469,66 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
149.107,17 |
149.469,66 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.012,74 |
5.112,80 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
5.112,80 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
4.012,74 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
12.377.624,67 |
13.790.656,17 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.166.929,00 |
1.106.086,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
453.991,00 |
365.625,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
712.938,00 |
740.461,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
11.210.695,67 |
12.684.570,17 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
412,07 |
565,11 |
| 683 |
Ostali prihodi |
412,07 |
565,11 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
11.419.509,98 |
13.599.544,46 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
9.581.044,69 |
11.552.427,83 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
8.307.039,46 |
9.978.430,94 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
7.130.484,58 |
9.315.458,41 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
613.302,16 |
662.972,53 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
563.252,72 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
253.633,01 |
265.986,42 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
1.020.372,22 |
1.308.010,47 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
1.019.901,96 |
1.307.896,14 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
470,26 |
114,33 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.832.810,72 |
2.042.811,10 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
313.290,32 |
367.508,44 |
| 3211 |
Službena putovanja |
19.453,85 |
13.868,14 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
266.770,37 |
286.564,16 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
27.066,10 |
67.076,14 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
588.734,86 |
804.710,25 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
29.884,68 |
37.356,40 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
100.481,17 |
19.359,75 |
| 3223 |
Energija |
331.154,73 |
395.369,75 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
57.241,71 |
4.690,38 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
27.188,44 |
93.630,89 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
42.784,13 |
254.303,08 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
829.650,58 |
699.432,21 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
17.951,28 |
17.781,25 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
438.939,08 |
301.438,94 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.251,65 |
5.048,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.344,71 |
13.459,14 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
167.815,68 |
168.422,80 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
18.245,00 |
15.888,03 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
58.111,18 |
67.512,82 |
| 3238 |
Računalne usluge |
43.686,24 |
50.572,34 |
| 3239 |
Ostale usluge |
66.305,76 |
59.308,14 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
93.467,48 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
93.467,48 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
101.134,96 |
77.692,72 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
12.220,63 |
12.536,24 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
30.435,72 |
36.916,05 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.484,54 |
2.696,46 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
36.097,73 |
24.035,52 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
20.896,34 |
1.491,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
17,27 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.654,57 |
4.305,53 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.654,57 |
4.305,53 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.726,26 |
3.236,90 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.363,51 |
1.068,63 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
564,80 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
11.419.509,98 |
13.599.544,46 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.727.028,67 |
1.042.627,54 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
462.574,66 |
2.283.641,57 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
100.665,90 |
112.065,90 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
6.051,85 |
10.479,44 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
85.437,83 |
98.550,59 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
7.365,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
7.365,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
7.365,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
7.365,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.494.832,48 |
1.560.778,27 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.596,76 |
18.328,35 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.596,76 |
18.328,35 |
| 4124 |
Ostala prava |
1.596,76 |
18.328,35 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.493.235,72 |
1.542.449,92 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
213.854,97 |
239.949,92 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.805,63 |
24.013,56 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.165,75 |
12.305,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
389,40 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
207.494,19 |
201.784,33 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.847,03 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
1.279.380,75 |
1.302.500,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.279.380,75 |
1.302.500,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.494.832,48 |
1.553.413,27 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
406.091,35 |
1.991.818,31 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
13.146.538,65 |
14.649.537,00 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
12.914.342,46 |
15.160.322,73 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
232.196,19 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
510.785,73 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
56.483,31 |
291.823,26 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
100.665,90 |
112.065,90 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
13.146.538,65 |
14.649.537,00 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
12.914.342,46 |
15.160.322,73 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
232.196,19 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
510.785,73 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
56.483,31 |
291.823,26 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
288.679,50 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
218.962,47 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
253.197,72 |
395.214,07 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
13.339.734,87 |
14.929.272,17 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
13.197.718,52 |
14.647.404,52 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
395.214,07 |
677.081,72 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
286,00 |
282,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
275,00 |
278,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
330.575,57 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
28.290,66 |
674.878,24 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
255.000,00 |
20.000,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.238,63 |
1.182,73 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.369,70 |
14.236,49 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
12.409,88 |
11.477,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
266.770,37 |
286.564,16 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
18.245,00 |
15.888,03 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
49.253,71 |
62.231,66 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
12.220,63 |
12.536,24 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
11.903,11 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
8.981,94 |
