| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
542.748,96 |
600.961,75 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
391.917,01 |
452.331,74 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
391.917,01 |
452.331,74 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
391.917,01 |
452.331,74 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
44,27 |
9,42 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
44,27 |
9,42 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
44,27 |
9,42 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
14,62 |
116,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
14,62 |
116,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
14,62 |
116,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.682,89 |
11.401,79 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.682,89 |
11.401,79 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.682,89 |
11.401,79 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
144.090,17 |
137.102,80 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
144.090,17 |
137.102,80 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
142.613,28 |
133.995,80 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.476,89 |
3.107,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
537.197,14 |
605.792,77 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
389.717,01 |
451.981,87 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
322.459,20 |
373.410,74 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
313.210,90 |
359.705,30 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
9.248,30 |
13.705,44 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
14.052,03 |
16.958,35 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
53.205,78 |
61.612,78 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
53.205,78 |
61.612,78 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
146.184,89 |
152.944,37 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.497,00 |
16.565,87 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.920,04 |
8.893,78 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.684,71 |
6.486,64 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.762,93 |
1.103,29 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
129,32 |
82,16 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
81.809,65 |
81.634,20 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.030,29 |
13.107,29 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
43.071,15 |
46.032,75 |
| 3223 |
Energija |
15.311,87 |
16.972,74 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.115,57 |
3.834,26 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.683,14 |
1.365,49 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
597,63 |
321,67 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
46.468,91 |
49.782,57 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.133,99 |
6.865,03 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
20.044,97 |
20.736,22 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.434,91 |
8.270,98 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
772,83 |
627,52 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
671,62 |
1.613,33 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
297,27 |
1.868,75 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.760,00 |
8.032,99 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.225,88 |
1.640,31 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.409,33 |
4.961,73 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.307,49 |
2.339,14 |
| 3293 |
Reprezentacija |
757,31 |
1.002,38 |
| 3294 |
Članarine i norme |
85,00 |
130,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
230,01 |
47,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.029,52 |
1.443,21 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.295,24 |
866,53 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.295,24 |
866,53 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.289,39 |
866,53 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5,85 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
537.197,14 |
605.792,77 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.551,82 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
4.831,02 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
43.192,58 |
35.131,73 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
157,01 |
264,90 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
10,22 |
97,67 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.612,67 |
26.724,79 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.612,67 |
26.724,79 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.502,78 |
26.724,79 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.699,55 |
5.078,46 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
220,00 |
6.000,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.329,90 |
1.250,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.253,33 |
14.396,33 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
109,89 |
0,00 |
| 4241 |
Knjige |
109,89 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.612,67 |
26.724,79 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
542.748,96 |
600.961,75 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
550.809,81 |
632.517,56 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
8.060,85 |
31.555,81 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
43.192,58 |
35.131,73 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
157,01 |
264,90 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
542.748,96 |
600.961,75 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
550.809,81 |
632.517,56 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.060,85 |
31.555,81 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
43.192,58 |
35.131,73 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
35.131,73 |
3.575,92 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
32.916,34 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
54.047,76 |
38.697,37 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
158.136,04 |
87.471,42 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
173.486,43 |
126.168,79 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
38.697,37 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
18,00 |
19,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
17,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
391.917,01 |
452.331,74 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
14,62 |
116,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.684,71 |
6.486,64 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
671,62 |
1.613,33 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
297,27 |
713,99 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
442,96 |
474,61 |
