| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.432.383,90 |
3.970.072,06 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.953.411,49 |
3.252.887,72 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
674.465,29 |
814.748,05 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
674.465,29 |
814.748,05 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.131.983,00 |
2.317.419,09 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.131.983,00 |
2.317.419,09 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
146.963,20 |
120.720,58 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
146.963,20 |
120.720,58 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4,60 |
10,70 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,60 |
10,70 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,60 |
10,70 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
72.665,27 |
96.478,89 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
61.742,82 |
88.942,56 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
61.742,82 |
88.942,56 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
10.922,45 |
7.536,33 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
10.922,45 |
7.536,33 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
406.302,54 |
607.516,15 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
406.302,54 |
607.516,15 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
406.302,54 |
607.516,15 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
13.178,60 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
13.178,60 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.986.590,57 |
3.102.920,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.203.576,97 |
2.622.149,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.821.843,12 |
2.184.627,85 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.821.843,12 |
2.184.627,85 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
81.661,94 |
79.331,25 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
300.071,91 |
358.190,71 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
300.071,91 |
350.251,80 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
7.938,91 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
745.918,94 |
480.153,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
113.720,57 |
68.499,20 |
| 3211 |
Službena putovanja |
33.522,29 |
13.670,24 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
45.471,86 |
52.128,96 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
34.726,42 |
0,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
2.700,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
341.764,08 |
33.603,04 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
324.056,48 |
8.994,38 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
13.681,68 |
23.933,81 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.817,32 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.208,60 |
674,85 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
134.378,18 |
145.553,79 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.114,15 |
4.548,08 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
61,00 |
9.567,75 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
978,78 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.968,96 |
0,00 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
95.305,92 |
108.617,93 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.950,67 |
5.000,07 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.038,27 |
9.122,68 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.960,43 |
8.697,28 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
156.056,11 |
232.497,13 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.858,12 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
10.981,50 |
2.482,97 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.458,18 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
138.723,31 |
230.014,16 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.180,74 |
617,99 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.180,74 |
617,99 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.676,57 |
617,99 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
2.504,17 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
32.913,92 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
32.913,92 |
0,00 |
| 3723 |
Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |
32.913,92 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.986.590,57 |
3.102.920,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
445.793,33 |
867.151,10 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
349.616,78 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
28.329,23 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
317.349,85 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
67.847,32 |
368.247,30 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
19.329,84 |
13.770,66 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.666,13 |
13.020,64 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.500,00 |
12.138,64 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
15.166,13 |
882,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.663,71 |
750,02 |
| 4241 |
Knjige |
1.663,71 |
750,02 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
48.517,48 |
354.476,64 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
48.517,48 |
354.476,64 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
67.847,32 |
368.247,30 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
3.207,74 |
3.207,74 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.432.383,90 |
3.970.072,06 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.054.437,89 |
3.471.168,26 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
377.946,01 |
498.903,80 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
349.616,78 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
28.329,23 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.207,74 |
320.557,59 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.432.383,90 |
3.970.072,06 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.054.437,89 |
3.471.168,26 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
377.946,01 |
498.903,80 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
349.616,78 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
28.329,23 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
349.616,78 |
848.520,58 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
178.381,12 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
72.370,38 |
1.170.556,91 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.751.359,07 |
3.893.410,62 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.653.172,54 |
5.063.473,77 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.170.556,91 |
493,76 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
78,00 |
80,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
70,00 |
72,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.131.983,00 |
2.317.419,09 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
146.963,20 |
120.720,58 |
| 31214 |
Otpremnine |
8.657,77 |
7.317,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
45.471,86 |
52.128,96 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.663,21 |
5.000,07 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.858,12 |
0,00 |
