| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.212.872,60 |
2.188.051,83 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.636.738,12 |
1.826.388,80 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
15.000,00 |
0,00 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
15.000,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.616.688,13 |
1.781.961,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.615.917,64 |
1.781.361,60 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
770,49 |
600,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
5.049,99 |
44.427,20 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
5.049,99 |
44.427,20 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
23,68 |
6,09 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
23,68 |
6,09 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
23,68 |
6,09 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.267,45 |
3.535,44 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.267,45 |
3.535,44 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.267,45 |
3.535,44 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
27.172,95 |
38.754,54 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
17.530,95 |
33.058,21 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
12,62 |
60,42 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
17.518,33 |
32.997,79 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
9.642,00 |
5.696,33 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.610,00 |
1.980,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
6.032,00 |
3.716,33 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
545.290,03 |
319.313,96 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
545.290,03 |
319.313,96 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
405.467,19 |
252.213,68 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
139.822,84 |
67.100,28 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
380,37 |
53,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
380,37 |
53,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.058.148,71 |
2.289.746,39 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.646.121,48 |
1.988.998,03 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.363.120,46 |
1.664.529,42 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.337.975,37 |
1.603.448,55 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
25.145,09 |
61.080,87 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
63.089,75 |
56.223,75 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
219.911,27 |
268.244,86 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
219.898,85 |
268.244,86 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
12,42 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
409.726,88 |
298.613,26 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
65.369,86 |
115.714,05 |
| 3211 |
Službena putovanja |
23.157,73 |
72.768,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
39.793,13 |
40.494,27 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.419,00 |
2.451,28 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
83.433,16 |
86.516,43 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.917,92 |
22.159,62 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.462,05 |
2.612,96 |
| 3223 |
Energija |
36.519,78 |
50.412,42 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.659,21 |
8.776,11 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
12.650,43 |
1.956,19 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.223,77 |
599,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
250.261,29 |
88.701,18 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.797,28 |
5.248,34 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
214.600,48 |
48.651,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.205,23 |
9.733,14 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.871,34 |
6.118,56 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.888,65 |
3.449,54 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
334,40 |
1.220,16 |
| 3238 |
Računalne usluge |
11.992,02 |
13.450,06 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.571,89 |
829,63 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
161,40 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.501,17 |
7.681,60 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.016,16 |
676,66 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.573,63 |
3.246,42 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.479,28 |
2.496,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
435,50 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.961,60 |
1.222,52 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.121,83 |
315,41 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.121,83 |
315,41 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
615,92 |
315,41 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
505,91 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
866,89 |
1.399,94 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
866,89 |
1.399,94 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
866,89 |
1.399,94 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
311,63 |
419,75 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
311,63 |
419,75 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
311,63 |
419,75 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.058.148,71 |
2.289.746,39 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
154.723,89 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
101.694,56 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
32.290,67 |
35.465,34 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
601,79 |
154.143,11 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
601,79 |
3.417,92 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
164,21 |
3.835,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
164,21 |
3.835,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
164,21 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
164,21 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
3.835,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
3.835,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
154.253,28 |
135.751,65 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
154.253,28 |
70.810,42 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
151.787,69 |
69.255,21 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
35.332,67 |
26.245,88 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
200,00 |
1.861,65 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
15.081,21 |
459,50 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
1.350,00 |
13.226,61 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
99.823,81 |
27.461,57 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.465,59 |
1.555,21 |
| 4241 |
Knjige |
2.465,59 |
1.555,21 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
64.941,23 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
63.395,63 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
1.545,60 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
154.089,07 |
131.916,65 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
518,96 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
2.020,89 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.213.036,81 |
2.191.886,83 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.212.401,99 |
2.425.498,04 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
634,82 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
233.611,21 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
32.809,63 |
33.444,45 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
601,79 |
154.143,11 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.213.036,81 |
2.191.886,83 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.212.401,99 |
2.425.498,04 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
634,82 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
233.611,21 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
32.809,63 |
33.444,45 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
33.444,45 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
200.166,76 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
144.072,07 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
42.388,93 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
609.621,78 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
609.995,92 |
0,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
42.014,79 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
62,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
58,00 |
59,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.615.667,64 |
1.781.161,60 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
250,00 |
200,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
770,49 |
600,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
44.427,20 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.049,99 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
215,95 |
3.265,44 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.899,67 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.450,54 |
2.869,36 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
39.793,13 |
40.494,27 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.888,65 |
3.449,54 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
78,16 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
866,89 |
1.399,94 |
