| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.436.318,93 |
2.671.533,73 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.103.799,04 |
2.329.316,58 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.091.505,44 |
2.324.116,58 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.090.415,95 |
2.324.116,58 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.089,49 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
12.293,60 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
12.293,60 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
0,00 |
5.200,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
2.200,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
3.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
16,95 |
2,50 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
16,95 |
2,50 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
16,95 |
2,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.818,63 |
2.324,98 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.818,63 |
2.324,98 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.818,63 |
2.324,98 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
38.036,92 |
31.935,04 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
33.566,65 |
31.255,04 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
33.566,65 |
31.255,04 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.470,27 |
680,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.038,31 |
680,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.431,96 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
289.187,39 |
306.204,63 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
289.187,39 |
306.204,63 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
285.650,24 |
273.623,29 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.537,15 |
32.581,34 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2.460,00 |
1.750,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
2.460,00 |
1.750,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.427.256,41 |
2.880.337,93 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.110.009,36 |
2.589.186,56 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.743.953,90 |
2.152.775,27 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.695.249,90 |
2.152.775,27 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
48.704,00 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
77.756,65 |
81.203,12 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
288.298,81 |
355.208,17 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
288.298,81 |
355.208,17 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
308.033,86 |
273.946,94 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
72.210,73 |
70.456,12 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15.410,67 |
11.248,36 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
52.789,06 |
56.163,44 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.330,00 |
3.029,82 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.681,00 |
14,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
143.499,02 |
90.851,59 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
26.250,08 |
26.626,81 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
4.674,40 |
5.507,32 |
| 3223 |
Energija |
109.718,03 |
54.059,08 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.640,23 |
1.148,98 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
578,16 |
2.515,63 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
638,12 |
993,77 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
79.491,12 |
103.769,65 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.363,05 |
1.988,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.773,37 |
12.172,17 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
970,00 |
506,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
30.597,38 |
52.535,85 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.223,23 |
3.565,13 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
25.574,62 |
20.211,12 |
| 3238 |
Računalne usluge |
353,67 |
4.801,42 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.635,80 |
7.988,77 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.832,99 |
8.869,58 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.200,00 |
1.093,40 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.998,75 |
809,94 |
| 3294 |
Članarine i norme |
135,00 |
140,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.485,27 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.013,97 |
6.826,24 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
782,41 |
469,76 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
782,41 |
469,76 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
771,91 |
469,76 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
10,50 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
7.687,32 |
15.992,12 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
7.687,32 |
15.992,12 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
7.687,32 |
15.992,12 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
743,46 |
742,55 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
743,46 |
742,55 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
743,46 |
742,55 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.427.256,41 |
2.880.337,93 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
9.062,52 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
208.804,20 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.671,19 |
12.675,11 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.606,11 |
207.526,66 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.606,11 |
2.705,28 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
150,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
150,00 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
150,00 |
0,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
150,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.324,88 |
43.785,38 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
16.324,88 |
31.765,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.051,91 |
28.921,11 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.122,09 |
24.081,48 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
146,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.339,63 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
801,58 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
982,24 |
2.500,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.326,09 |
1.344,27 |
| 4241 |
Knjige |
2.326,09 |
1.344,27 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.946,88 |
1.500,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.946,88 |
1.500,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
12.020,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
12.020,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
16.174,88 |
43.785,38 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
10.116,28 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
29.564,01 |
29.564,01 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.436.468,93 |
2.671.533,73 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.443.581,29 |
2.924.123,31 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
7.112,36 |
252.589,58 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
9.671,19 |
2.558,83 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
32.170,12 |
237.090,67 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.436.468,93 |
2.671.533,73 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.443.581,29 |
2.924.123,31 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
7.112,36 |
252.589,58 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
9.671,19 |
2.558,83 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.558,83 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
250.030,75 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
179.917,60 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
18.385,81 |
20.110,71 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
359.127,48 |
207.838,21 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
357.402,58 |
227.948,92 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
20.110,71 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
88,00 |
92,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
68,00 |
76,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.090.415,95 |
2.324.026,58 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
90,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.089,49 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
12.293,60 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.577,52 |
3.244,16 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.263,70 |
2.869,36 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
52.789,06 |
56.163,44 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.223,23 |
3.565,13 |
| 32371 |
Autorski honorari |
78,55 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
25.356,68 |
20.211,12 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
7.687,32 |
15.992,12 |
