| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.186.617,37 |
2.697.997,21 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.764.738,42 |
2.040.933,76 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
5.782,40 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
5.782,40 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.735.055,85 |
2.007.710,56 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.734.392,85 |
2.007.710,56 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
663,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
23.900,17 |
33.223,20 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
23.900,17 |
33.223,20 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
32,57 |
9,13 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
32,57 |
9,13 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
32,57 |
9,13 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.281,65 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.281,65 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.281,65 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
19.192,17 |
137.994,62 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
14.102,62 |
133.244,62 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.550,00 |
10.103,54 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
12.552,62 |
123.141,08 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.089,55 |
4.750,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.089,55 |
4.750,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
395.372,56 |
519.059,70 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
395.372,56 |
519.059,70 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
395.372,56 |
428.408,28 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
90.651,42 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.967.601,18 |
2.632.659,08 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.685.256,54 |
2.200.917,65 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.395.354,56 |
1.827.943,76 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.395.354,56 |
1.827.943,76 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
66.422,95 |
78.993,61 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
223.479,03 |
293.980,28 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
223.476,12 |
293.980,28 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
2,91 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
279.136,57 |
427.928,74 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
44.902,90 |
57.997,81 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.827,93 |
13.185,45 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.577,97 |
39.079,72 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
497,00 |
5.732,64 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
88.839,85 |
187.475,10 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.771,82 |
20.277,27 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
24.963,16 |
80.253,34 |
| 3223 |
Energija |
26.999,87 |
40.936,48 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.451,33 |
5.316,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
16.788,14 |
39.698,10 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.865,53 |
993,91 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
123.955,96 |
143.352,70 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
22.789,90 |
11.328,50 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
35.354,29 |
14.379,02 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
248,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.618,17 |
22.805,16 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.751,43 |
4.433,37 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
40.774,00 |
76.030,37 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.734,74 |
10.891,39 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.933,43 |
3.236,04 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.437,86 |
39.103,13 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.682,28 |
4.915,61 |
| 3293 |
Reprezentacija |
89,00 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
210,00 |
215,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.042,36 |
5.019,87 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
279,96 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.134,26 |
28.952,65 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.013,66 |
963,53 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.013,66 |
963,53 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
918,92 |
840,84 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
94,74 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
122,69 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
435,92 |
1.016,68 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
435,92 |
1.016,68 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
435,92 |
1.016,68 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.758,49 |
1.832,48 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.758,49 |
1.832,48 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.758,49 |
1.832,48 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.967.601,18 |
2.632.659,08 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
219.016,19 |
65.338,13 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
995,47 |
179.285,92 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
995,47 |
7.898,83 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
199.469,86 |
202.248,83 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
78.299,33 |
201.018,83 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
67.288,50 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
67.288,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
73.368,39 |
90.603,88 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
41.173,14 |
24.995,97 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
12.020,25 |
32.510,46 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
20.175,00 |
33.097,45 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
42.560,83 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
42.560,83 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.730,94 |
565,62 |
| 4241 |
Knjige |
1.730,94 |
565,62 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.200,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.200,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
121.170,53 |
1.230,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
121.170,53 |
1.230,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
199.469,86 |
202.248,83 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
21.919,82 |
41.466,15 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.186.617,37 |
2.697.997,21 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.167.071,04 |
2.834.907,91 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
19.546,33 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
136.910,70 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
21.919,82 |
41.466,15 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
995,47 |
179.285,92 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.186.617,37 |
2.697.997,21 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.167.071,04 |
2.834.907,91 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
19.546,33 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
136.910,70 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
21.919,82 |
41.466,15 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
41.466,15 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
95.444,55 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
156.852,60 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
25.368,16 |
41.985,51 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
483.431,33 |
384.582,61 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
466.813,98 |
426.568,12 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
41.985,51 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
68,00 |
81,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
58,00 |
67,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.734.392,85 |
2.007.710,56 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
663,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
23.900,17 |
33.223,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
7.281,65 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.795,53 |
6.488,32 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.466,21 |
3.310,80 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.577,97 |
39.079,72 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.553,16 |
3.857,86 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
187,50 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
40.774,00 |
61.415,50 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
1.527,37 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
2.933,43 |
3.236,04 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.682,28 |
4.915,61 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
210,00 |
215,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.042,36 |
4.992,00 |
| 34341 |
Diskont na izdane vrijednosne papire |
0,00 |
122,69 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
435,92 |
1.016,68 |
