| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.446.661,16 |
1.594.311,81 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.267.524,88 |
1.366.300,26 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
13.830,00 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
13.830,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.166.907,63 |
1.229.324,13 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.166.907,63 |
1.229.324,13 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
86.787,25 |
136.976,13 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
86.787,25 |
136.976,13 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.095,65 |
1.090,49 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.095,65 |
1.090,49 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.095,65 |
1.090,49 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.890,98 |
5.779,62 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.890,98 |
5.779,62 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.890,98 |
5.779,62 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
170.149,65 |
221.141,44 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
170.149,65 |
221.141,44 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
170.149,65 |
221.141,44 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.442.717,87 |
1.611.175,56 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.152.861,77 |
1.315.441,57 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
961.479,77 |
1.096.444,19 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
961.479,77 |
1.096.444,19 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
36.172,41 |
43.219,74 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
155.209,59 |
175.777,64 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
155.209,59 |
175.777,64 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
288.663,28 |
291.053,33 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
163.321,92 |
95.796,03 |
| 3211 |
Službena putovanja |
97.795,51 |
32.960,29 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
63.138,81 |
61.189,42 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.387,60 |
1.646,32 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
34.752,29 |
32.371,87 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.667,10 |
5.689,72 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
10.713,44 |
11.246,97 |
| 3223 |
Energija |
14.151,75 |
15.435,18 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.852,80 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
367,20 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
60.283,49 |
24.385,46 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.734,87 |
1.916,95 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.750,00 |
4.410,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.686,73 |
6.552,53 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.871,53 |
2.528,40 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.861,47 |
895,92 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.385,84 |
3.947,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
31.993,05 |
4.134,10 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
30.305,58 |
138.499,97 |
| 3294 |
Članarine i norme |
185,00 |
190,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.673,18 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
26.447,40 |
138.309,97 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
555,16 |
280,66 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
555,16 |
280,66 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
555,16 |
280,66 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
4.400,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
0,00 |
4.400,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
4.400,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
637,66 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
637,66 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
637,66 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.442.717,87 |
1.611.175,56 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.943,29 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
16.863,75 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
427,50 |
101.516,31 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
427,50 |
101.516,31 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
19.508,97 |
150.282,61 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
19.508,97 |
61.029,60 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.958,34 |
58.795,84 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.441,40 |
45.218,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
12.516,94 |
13.577,09 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.110,00 |
440,00 |
| 4241 |
Knjige |
1.110,00 |
440,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.440,63 |
1.793,76 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.440,63 |
1.793,76 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
89.253,01 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
89.253,01 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
19.508,97 |
150.282,61 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.446.661,16 |
1.594.311,81 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.462.226,84 |
1.761.458,17 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
15.565,68 |
167.146,36 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
427,50 |
101.516,31 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.446.661,16 |
1.594.311,81 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.462.226,84 |
1.761.458,17 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
15.565,68 |
167.146,36 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
15.565,68 |
167.146,36 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
101.433,54 |
169.793,53 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
101.176,99 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
287.186,00 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
304.959,78 |
0,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
83.403,21 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
52,00 |
49,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
51,00 |
47,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
12.500,00 |
0,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
1.330,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.166.907,63 |
1.229.324,13 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
86.787,25 |
136.976,13 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.160,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
63.138,81 |
61.189,42 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.705,63 |
2.362,50 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
895,92 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.861,47 |
0,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
0,00 |
16,59 |
