| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.810.281,18 |
2.114.930,31 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.530.863,26 |
1.853.948,68 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.484.804,86 |
1.755.928,68 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.483.761,12 |
1.755.322,89 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.043,74 |
605,79 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
46.058,40 |
98.020,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
46.058,40 |
98.020,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
31,81 |
8,59 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
31,81 |
8,59 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
31,81 |
8,59 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
372,68 |
323,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
372,68 |
323,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
372,68 |
323,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
27.160,75 |
27.760,53 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.243,75 |
9.424,33 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
11.243,75 |
9.424,33 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
15.917,00 |
18.336,20 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
15.220,49 |
18.027,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
696,51 |
309,20 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
251.852,68 |
232.889,51 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
251.852,68 |
232.889,51 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
191.517,80 |
226.983,70 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
60.334,88 |
5.905,81 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.730.984,17 |
2.084.594,21 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.456.197,83 |
1.756.440,38 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.216.287,90 |
1.468.448,91 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.170.372,69 |
1.393.701,95 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
45.915,21 |
74.746,96 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
47.353,42 |
54.763,99 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
192.556,51 |
233.227,48 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
192.556,51 |
233.227,48 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
272.717,97 |
298.657,34 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
96.189,41 |
67.108,53 |
| 3211 |
Službena putovanja |
60.609,35 |
26.310,96 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.186,31 |
38.006,05 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.393,75 |
2.791,52 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
71.808,29 |
68.505,51 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.400,71 |
13.634,16 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
4.386,83 |
683,35 |
| 3223 |
Energija |
44.439,90 |
47.667,51 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.555,03 |
1.534,88 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.257,67 |
4.630,04 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
768,15 |
355,57 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
42.357,96 |
103.153,55 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.125,06 |
7.689,85 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.715,16 |
70.640,59 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
473,85 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.290,47 |
10.127,40 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
197,12 |
197,12 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.560,00 |
4.212,59 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.959,09 |
8.770,57 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.037,21 |
1.515,43 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
62.362,31 |
59.889,75 |
| 3293 |
Reprezentacija |
234,81 |
138,61 |
| 3294 |
Članarine i norme |
55,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.638,00 |
335,98 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
59.434,50 |
59.375,16 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
772,04 |
399,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
772,04 |
399,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
759,43 |
399,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
12,61 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
27.760,00 |
| 362 |
Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622) |
0,00 |
27.760,00 |
| 3621 |
Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |
0,00 |
27.760,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.296,33 |
1.337,49 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.296,33 |
1.337,49 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.296,33 |
1.337,49 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.730.984,17 |
2.084.594,21 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
79.297,01 |
30.336,10 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
21.964,47 |
29.684,80 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
890,19 |
574,28 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
890,19 |
574,28 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
78.397,48 |
43.848,46 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
78.397,48 |
43.113,46 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
72.760,25 |
41.338,91 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
47.244,70 |
39.481,77 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
644,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
9.146,50 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
126,25 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.213,14 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
16.242,80 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.437,23 |
1.774,55 |
| 4241 |
Knjige |
2.437,23 |
1.774,55 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.200,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.200,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
735,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
735,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
78.397,48 |
43.848,46 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
6.820,80 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.810.281,18 |
2.114.930,31 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.809.381,65 |
2.128.442,67 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
899,53 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
13.512,36 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
21.964,47 |
22.864,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
890,19 |
574,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.810.281,18 |
2.114.930,31 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.809.381,65 |
2.128.442,67 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
899,53 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
13.512,36 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
21.964,47 |
22.864,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
22.864,00 |
9.351,64 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
126.292,11 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
32.389,59 |
31.145,31 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
360.682,50 |
112.741,99 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
361.926,78 |
143.887,30 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
31.145,31 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
58,00 |
59,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
52,00 |
53,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.483.761,12 |
1.754.154,60 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
1.168,29 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.043,74 |
605,79 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
40.358,40 |
87.930,40 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
10.089,60 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
5.700,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
372,68 |
25,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.512,50 |
3.830,27 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.186,31 |
38.006,05 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.560,00 |
4.212,59 |
