| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.977.452,53 |
2.038.852,46 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.787.335,25 |
1.842.242,36 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
4.489,65 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
4.489,65 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
21.201,40 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
21.201,40 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.710.342,60 |
1.842.242,36 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.710.342,60 |
1.842.242,36 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
51.301,60 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
51.301,60 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.002,90 |
923,81 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
237,94 |
40,10 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
237,94 |
40,10 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
764,96 |
883,71 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
764,96 |
883,71 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.380,08 |
4.443,42 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.380,08 |
4.443,42 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.380,08 |
4.443,42 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.530,50 |
7.577,02 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.530,50 |
7.577,02 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.530,50 |
1.700,36 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
5.876,66 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
180.203,80 |
183.665,85 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
180.203,80 |
183.665,85 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
180.203,80 |
180.086,03 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
3.579,82 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.932.886,67 |
2.202.212,69 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.681.616,51 |
1.818.799,64 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.395.247,90 |
1.512.773,11 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.395.247,90 |
1.512.773,11 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
60.805,44 |
56.190,34 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
225.563,17 |
249.836,19 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
225.563,17 |
249.836,19 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
250.445,36 |
382.705,69 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.793,83 |
57.246,67 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.434,16 |
12.433,63 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.700,77 |
40.693,58 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
658,90 |
4.119,46 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
48.554,12 |
69.236,74 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.805,26 |
31.956,31 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
7.393,85 |
1.899,65 |
| 3223 |
Energija |
13.339,26 |
29.413,22 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.194,85 |
5.338,20 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
255,98 |
629,36 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.564,92 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
148.206,16 |
200.366,69 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
72.633,26 |
89.530,40 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.026,57 |
15.446,89 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.783,51 |
76.648,73 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.730,23 |
3.119,53 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.233,49 |
2.084,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
27.810,66 |
4.104,70 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.367,95 |
6.800,89 |
| 3239 |
Ostale usluge |
16.620,49 |
2.631,05 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.891,25 |
55.855,59 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.221,03 |
6.783,43 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.509,00 |
698,80 |
| 3294 |
Članarine i norme |
60,00 |
115,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
273,83 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.827,39 |
48.258,36 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
824,80 |
707,36 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
824,80 |
707,36 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
824,80 |
707,36 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.932.886,67 |
2.202.212,69 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
44.565,86 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
163.360,23 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
114.636,61 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
36,86 |
787,75 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
824,61 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.080,71 |
7.249,27 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.821,32 |
7.249,27 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.481,48 |
4.433,29 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.964,25 |
4.433,29 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
13.551,53 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
965,70 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.339,84 |
1.262,85 |
| 4241 |
Knjige |
1.339,84 |
1.262,85 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
1.553,13 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
1.553,13 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
5.259,39 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
5.259,39 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
24.080,71 |
7.249,27 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.977.452,53 |
2.038.852,46 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.956.967,38 |
2.209.461,96 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
20.485,15 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
170.609,50 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
114.636,61 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
36,86 |
787,75 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.977.452,53 |
2.038.852,46 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.956.967,38 |
2.209.461,96 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
20.485,15 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
170.609,50 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
114.636,61 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
20.485,15 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
55.972,89 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
288.941,65 |
235.289,86 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.012.055,66 |
2.156.723,47 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.065.744,31 |
2.391.791,40 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
235.253,00 |
221,93 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
63,00 |
61,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
63,00 |
61,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
60,00 |
0,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
729,65 |
0,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
3.700,00 |
0,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
21.201,40 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.710.342,60 |
1.842.242,36 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
700,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.414,40 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.700,77 |
40.693,58 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.233,49 |
2.084,50 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.991,30 |
4.104,70 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
8.630,08 |
0,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
0,00 |
5,00 |
