| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.352.489,32 |
2.593.814,21 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.799.654,88 |
2.012.308,01 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
8.131,50 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
8.131,50 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.733.115,28 |
1.924.996,15 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.715.159,05 |
1.924.996,15 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
17.956,23 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
58.408,10 |
87.311,86 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
58.408,10 |
87.311,86 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
84,48 |
17,72 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
84,48 |
17,72 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
84,48 |
17,72 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
70.635,76 |
75.752,65 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
70.635,76 |
75.752,65 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
70.635,76 |
75.752,65 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
34.255,60 |
29.150,57 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
27.771,71 |
24.004,57 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
410,00 |
230,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
27.361,71 |
23.774,57 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.483,89 |
5.146,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.919,35 |
4.646,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
564,54 |
500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
447.858,60 |
469.052,73 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
447.858,60 |
469.052,73 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
314.230,63 |
424.695,70 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
133.627,97 |
44.357,03 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
7.532,53 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
7.532,53 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.181.181,45 |
2.699.502,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.720.283,27 |
2.116.125,27 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.433.526,15 |
1.772.192,74 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.376.865,82 |
1.682.893,61 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
56.660,33 |
89.299,13 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
59.599,62 |
67.680,56 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
227.157,50 |
276.251,97 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
0,01 |
0,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
227.157,49 |
276.251,97 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
459.986,44 |
582.815,06 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
112.956,09 |
141.565,74 |
| 3211 |
Službena putovanja |
21.822,95 |
25.806,28 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.494,28 |
33.271,56 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
63.638,86 |
82.487,90 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
113.796,35 |
136.252,86 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.452,25 |
21.061,76 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
11.488,56 |
11.343,12 |
| 3223 |
Energija |
52.621,56 |
77.355,76 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
25.687,47 |
22.426,91 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.869,69 |
2.635,35 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
676,82 |
1.429,96 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
203.886,60 |
284.856,49 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.001,08 |
6.051,62 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
36.564,18 |
108.112,09 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.058,85 |
497,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.830,28 |
17.368,17 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
497,76 |
497,76 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.215,73 |
3.821,62 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
18.588,60 |
125,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.438,95 |
6.963,66 |
| 3239 |
Ostale usluge |
109.691,17 |
141.418,87 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
68,46 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
29.278,94 |
20.139,97 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
132,44 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.069,61 |
1.392,03 |
| 3294 |
Članarine i norme |
33,27 |
75,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
64,82 |
66,36 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
27.111,24 |
18.474,14 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
900,34 |
550,62 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
900,34 |
550,62 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
890,09 |
529,66 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
10,25 |
20,96 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
11,40 |
12,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
11,40 |
12,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
11,40 |
12,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.181.181,45 |
2.699.502,95 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
171.307,87 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
105.688,74 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
111.358,80 |
129.400,56 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.094,39 |
189.554,60 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.097,13 |
2.887,61 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
163.259,00 |
72.304,34 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
140,40 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
140,40 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
140,40 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
80.614,90 |
57.069,49 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
77.969,57 |
52.468,52 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
61.788,68 |
42.199,58 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.818,65 |
31,90 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.810,30 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
5.756,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.551,94 |
4.481,04 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.645,33 |
4.600,97 |
| 4241 |
Knjige |
2.645,33 |
4.600,97 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
82.644,10 |
15.094,45 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
82.644,10 |
15.094,45 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
163.259,00 |
72.304,34 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
49.753,73 |
60.863,99 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.352.489,32 |
2.593.814,21 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.344.440,45 |
2.771.807,29 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
8.048,87 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
177.993,08 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
61.605,07 |
68.536,57 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.094,39 |
189.554,60 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.352.489,32 |
2.593.814,21 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.344.440,45 |
2.771.807,29 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
8.048,87 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
177.993,08 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
61.605,07 |
68.536,57 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
69.653,94 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
109.456,51 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
145.296,93 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
93.969,12 |
90.368,06 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
641.654,42 |
359.438,16 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
645.255,48 |
449.806,22 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
90.368,06 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
71,00 |
76,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
68,00 |
70,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.714.237,91 |
1.918.382,41 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
921,14 |
6.613,74 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.075,85 |
0,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
16.880,38 |
0,00 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
58.408,10 |
87.311,86 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
58.539,42 |
69.762,72 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
6.333,34 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.494,28 |
33.271,56 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.485,05 |
3.166,76 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
100,00 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
138,60 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
11,40 |
12,00 |
