| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.235.689,57 |
1.308.259,62 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.091.210,41 |
1.149.215,87 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
7.134,16 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
7.134,16 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.036.484,25 |
1.127.199,59 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.036.104,25 |
1.127.199,59 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
380,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
47.592,00 |
22.016,28 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
47.592,00 |
22.016,28 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
21,34 |
7,14 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
21,34 |
7,14 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
21,34 |
7,14 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.025,32 |
9.314,53 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.628,10 |
7.334,53 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.628,10 |
7.334,53 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
397,22 |
1.980,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
397,22 |
1.980,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
137.432,50 |
149.722,08 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
137.432,50 |
149.722,08 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
106.169,02 |
88.133,17 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
31.263,48 |
61.588,91 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.196.358,02 |
1.329.245,25 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.020.772,27 |
1.216.917,26 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
847.620,71 |
1.007.948,22 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
847.620,71 |
1.007.948,22 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
33.948,12 |
43.084,93 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
139.203,44 |
165.884,11 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
139.203,44 |
165.884,11 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
174.943,08 |
111.811,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
50.165,84 |
48.930,56 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.996,84 |
11.378,45 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
35.581,00 |
37.016,55 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
308,00 |
222,56 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
280,00 |
313,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
32.672,71 |
22.316,23 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.664,39 |
8.932,51 |
| 3223 |
Energija |
8.889,06 |
11.076,90 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
13.974,60 |
2.007,30 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
144,66 |
299,52 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
68.637,20 |
32.112,22 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.963,09 |
10.264,15 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.338,22 |
6.014,18 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
233,64 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.771,45 |
6.250,24 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.240,00 |
1.555,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
19.723,51 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.350,46 |
5.514,29 |
| 3239 |
Ostale usluge |
15.995,59 |
2.280,72 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
4.966,90 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
23.467,33 |
3.485,25 |
| 3293 |
Reprezentacija |
100,25 |
339,18 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.630,58 |
388,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
21.701,50 |
2.718,07 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
388,76 |
217,38 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
388,76 |
217,38 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
388,76 |
217,38 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
253,91 |
299,45 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
253,91 |
299,45 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
253,91 |
299,45 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.196.358,02 |
1.329.245,25 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
39.331,55 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
20.985,63 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
33.759,90 |
9.821,40 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
384,27 |
94.228,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
384,27 |
742,62 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
34.892,37 |
72.055,21 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
34.892,37 |
64.617,71 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
30.603,54 |
62.655,28 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.439,25 |
22.557,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
960,88 |
24.132,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.370,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
28.203,41 |
14.595,28 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.088,83 |
409,30 |
| 4241 |
Knjige |
1.088,83 |
409,30 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.200,00 |
1.553,13 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.200,00 |
1.553,13 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
7.437,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
7.437,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
34.892,37 |
72.055,21 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
14.720,40 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.235.689,57 |
1.308.259,62 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.231.250,39 |
1.401.300,46 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.439,18 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
93.040,84 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
19.039,50 |
9.821,40 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
384,27 |
94.228,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.235.689,57 |
1.308.259,62 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.231.250,39 |
1.401.300,46 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.439,18 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
93.040,84 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
19.039,50 |
9.821,40 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
23.478,68 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
83.219,44 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
88.063,34 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
24.852,23 |
29.030,67 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
200.829,27 |
154.866,94 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
196.650,83 |
183.897,61 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
29.030,67 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
44,00 |
46,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
35,00 |
37,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.035.957,70 |
1.127.019,59 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
146,55 |
180,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
380,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
47.592,00 |
22.016,28 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
4.543,46 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
35.581,00 |
37.016,55 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.240,00 |
1.555,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
19.723,51 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.484,00 |
388,00 |
