| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
995.305,19 |
982.179,89 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
830.931,43 |
869.673,81 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
4.220,60 |
4.000,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
4.220,60 |
4.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
802.789,63 |
851.115,35 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
802.409,63 |
850.735,35 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
380,00 |
380,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
23.921,20 |
14.558,46 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
23.921,20 |
14.558,46 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,53 |
0,42 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,53 |
0,42 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,53 |
0,42 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.566,95 |
8.430,36 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.165,20 |
6.760,36 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.165,20 |
6.760,36 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.401,75 |
1.670,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.250,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
6.401,75 |
420,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
154.806,28 |
104.075,30 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
154.806,28 |
104.075,30 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
154.806,28 |
104.075,30 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
992.839,95 |
981.918,15 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
796.634,68 |
856.540,84 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
687.559,89 |
732.515,47 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
659.402,58 |
701.156,32 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
28.157,31 |
31.359,15 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
109.074,79 |
124.025,37 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
109.074,79 |
124.025,37 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
195.683,11 |
125.057,70 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
36.116,63 |
36.780,69 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.970,13 |
13.208,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.773,71 |
22.108,62 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
372,79 |
1.464,07 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
39.747,27 |
32.638,81 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.751,72 |
8.218,65 |
| 3223 |
Energija |
25.225,66 |
15.555,29 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.350,00 |
8.545,42 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.190,28 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
229,61 |
319,45 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
65.684,98 |
30.033,24 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
16.914,44 |
8.501,64 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.167,33 |
3.503,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.282,28 |
1.200,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.741,37 |
5.511,58 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.228,13 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.600,00 |
1.440,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.890,19 |
2.309,46 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.740,84 |
5.330,11 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.120,40 |
2.237,45 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
54.134,23 |
25.604,96 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.612,84 |
59,73 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
49.486,39 |
25.505,23 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
522,16 |
319,61 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
522,16 |
319,61 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
522,16 |
319,61 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
992.839,95 |
981.918,15 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.465,24 |
261,74 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
19.014,04 |
5.782,18 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
890,61 |
935,98 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
15.697,10 |
10.973,64 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
15.697,10 |
10.973,64 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
9.324,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
9.324,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.629,06 |
962,57 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.534,75 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
91,76 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
3.094,31 |
870,81 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.068,04 |
687,07 |
| 4241 |
Knjige |
1.068,04 |
687,07 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
15.697,10 |
10.973,64 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
995.305,19 |
982.179,89 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.008.537,05 |
992.891,79 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
13.231,86 |
10.711,90 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
19.014,04 |
5.782,18 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
5.782,18 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
995.305,19 |
982.179,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.008.537,05 |
992.891,79 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
13.231,86 |
10.711,90 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
19.014,04 |
11.564,36 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.782,18 |
852,46 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
1.205,61 |
935,98 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
77.135,10 |
0,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
77.135,10 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
38,00 |
38,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
33,00 |
33,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
4.220,60 |
4.000,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
802.409,63 |
850.735,35 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
380,00 |
380,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
23.921,20 |
14.558,46 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.773,71 |
22.108,62 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.600,00 |
1.440,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
5.890,19 |
2.309,46 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
2.120,40 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
4.612,84 |
59,73 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
40,00 |
